ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۰۳,۰۱۵	۴.۰۶	۷۰,۴۵۳	۰.۰۷	۱۱۲,۶۴۲	۰.۱	۵۱۰,۳۳۹	۰.۳۸
سایر سهام	۴۷۱,۴۳۴	۱.۴۷	۱,۸۹۵	۰.۰۱	۵,۵۶۳	۰	۸۶,۳۲۷	۰.۰۶
اوراق مشارکت	۱۲,۶۷۷,۲۳۴	۳۹.۵۲	۴۰,۰۲۴,۸۵۱	۴۲.۲۶	۴۱,۸۷۸,۳۸۹	۳۵.۸۳	۴۰,۹۱۶,۴۴۵	۳۰.۲۳
اوراق سپرده	۲۶,۹۰۶	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۸۱۷,۹۹۶	۴۹.۳۱	۴۹,۵۵۸,۱۹۷	۵۲.۳۳	۶۹,۱۳۵,۹۴۳	۵۹.۱۵	۸۷,۸۳۳,۸۶۵	۶۴.۸۹
سایر دارایی‌ها	۲۶۵,۶۳۳	۰.۸۳	۷۰۱,۱۴۱	۰.۷۴	۹۰۰,۱۲۸	۰.۷۷	۱,۱۲۵,۰۰۸	۰.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۷۱,۲۴۹	۴.۹۰	۴,۳۵۴,۵۳۸	۴.۶	۴,۸۵۲,۷۳۴	۴.۱۵	۴,۸۹۳,۵۵۴	۳.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد