ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۴۵,۷۹۹	۴.۸۸	۱۳,۲۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۸۸,۱۲۷	۱.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۶۶۰,۶۰۳	۳۹.۳۷	۳۳,۸۲۵,۳۶۱	۴۸.۰۸	۳۷,۶۱۵,۱۶۱	۴۶.۷۸	۳۶,۴۹۳,۸۶۸	۴۳.۶۵
اوراق سپرده	۲۷,۸۶۵	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۴۳۵,۸۸۲	۴۸.۷۵	۳۲,۴۵۴,۸۶۱	۴۶.۱۴	۳۸,۲۲۸,۲۳۹	۴۷.۵۴	۴۲,۳۴۵,۸۵۶	۵۰.۶۵
سایر دارایی‌ها	۲۴۸,۸۳۶	۰.۸۴	۵۴۵,۴۶۱	۰.۷۸	۶۱۵,۵۹۵	۰.۷۷	۶۵۸,۴۴۰	۰.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۶۱,۷۳۴	۴.۹۴	۳,۵۰۷,۱۳۴	۴.۹۹	۳,۹۴۶,۹۱۹	۴.۹۱	۴,۱۱۲,۴۸۸	۴.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد