ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۳۸,۲۹۲	۵.۷۲	۱,۷۸۶,۰۳۸	۲.۸۳	۱,۵۲۹,۷۶۰	۲.۶۱	۱,۴۴۵,۹۹۱	۲.۷۱
سایر سهام	۴۱۵,۳۹۷	۱.۵۴	۳۴۶,۶۰۹	۰.۵۵	۲۸۱,۷۶۱	۰.۴۸	۲۶۲,۴۳۶	۰.۴۹
اوراق مشارکت	۱۰,۱۴۳,۷۵۷	۳۷.۷۲	۲۵,۳۰۳,۵۲۶	۴۰.۱	۲۵,۹۶۶,۲۸۹	۴۴.۳۴	۲۶,۰۰۴,۵۵۰	۴۸.۷۱
اوراق سپرده	۲۹,۹۳۱	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۳۰۴,۰۷۰	۴۹.۴۷	۲۹,۴۷۰,۰۲۱	۴۶.۷۱	۲۵,۴۰۸,۲۷۴	۴۳.۳۹	۲۰,۴۹۹,۸۸۲	۳۸.۴
سایر دارایی‌ها	۲۲۵,۸۱۷	۰.۸۴	۶۶۵,۰۹۶	۱.۰۵	۳۵۲,۷۲۶	۰.۶	۳۷۵,۹۹۳	۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۸۷,۴۱۴	۴.۷۹	۵,۵۲۴,۲۲۵	۸.۷۶	۵,۰۲۳,۱۱۸	۸.۵۸	۴,۸۰۲,۴۶۶	۸.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد