ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۸۰,۷۱۰	۵.۲۰	۴۵۹,۷۵۹	۰.۷۷	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۹۷,۴۹۹	۱.۴۰	۶۲,۸۵۶	۰.۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۰۱۶,۶۸۱	۳۸.۷۰	۲۸,۵۰۹,۴۲۲	۴۷.۴۸	۳۱,۴۵۷,۱۷۸	۴۷.۱۴	۴۳,۵۳۲,۴۵۰	۶۰.۶۴
اوراق سپرده	۲۸,۵۳۸	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۹۵۴,۲۷۰	۴۹.۰۲	۲۶,۶۸۲,۸۵۳	۴۴.۴۴	۳۱,۵۴۲,۴۲۳	۴۷.۲۷	۲۴,۵۴۸,۱۸۲	۳۴.۱۹
سایر دارایی‌ها	۲۳۸,۹۳۵	۰.۸۴	۴۸۵,۶۵۶	۰.۸۱	۴۶۸,۳۲۱	۰.۷	۳۶۰,۴۳۸	۰.۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۰۲,۹۱۱	۴.۹۳	۳,۸۴۵,۹۹۶	۶.۴۱	۳,۲۶۰,۴۸۶	۴.۸۹	۳,۳۴۸,۰۵۸	۴.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد