ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۵۴,۷۱۹	۲.۵۳	۱,۳۹۶,۷۰۷	۰.۶۷	۱,۷۱۲,۲۳۳	۰.۷۴	۱,۷۸۰,۸۰۰	۰.۸۴
سایر سهام	۴۵۵,۴۹۰	۰.۹۲	۶۰۴,۷۴۸	۰.۳	۶۶۰,۶۸۲	۰.۲۸	۵۲۳,۷۴۷	۰.۲۴
اوراق مشارکت	۱۹,۵۰۰,۷۹۸	۳۹.۳۷	۷۸,۶۳۲,۲۹۳	۳۷.۹۶	۷۴,۲۹۲,۶۱۱	۳۲.۰۳	۷۲,۸۲۷,۳۶۸	۳۴.۲۸
اوراق سپرده	۲۳,۴۲۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵,۵۵۷,۵۳۶	۵۱.۵۹	۱۱۴,۰۰۴,۵۴۰	۵۵.۰۴	۱۳۸,۵۲۰,۰۰۷	۵۹.۷۳	۱۱۹,۱۳۲,۳۶۳	۵۶.۰۷
سایر دارایی‌ها	۳۵۶,۰۶۱	۰.۷۲	۹۴۶,۳۷۵	۰.۴۶	۱,۱۳۱,۴۰۳	۰.۴۹	۱,۲۲۵,۶۸۸	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۶۳,۳۲۶	۴.۹۷	۱۱,۵۳۳,۵۱۵	۵.۵۷	۱۵,۶۰۲,۱۴۱	۶.۷۳	۱۶,۹۸۱,۸۲۶	۷.۹۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد