لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/17 | 28,833 | 28,801 | 28,458 | -343 | 0 | 19,008,970,425 | 16,153,727 | 17,195,193,766 | 1,817,776,659 | 52,354,617,540,637 |
2 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/16 | 28,790 | 28,772 | 28,452 | -320 | 77,728,052 | 19,008,970,425 | 21,584,504 | 17,179,040,039 | 1,833,930,386 | 52,766,548,124,484 |
3 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/15 | 28,744 | 28,726 | 28,451 | -275 | 0 | 18,931,242,373 | 0 | 17,157,455,535 | 1,777,786,838 | 51,068,368,899,152 |
4 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/14 | 28,721 | 28,703 | 28,429 | -274 | 0 | 18,931,242,373 | 0 | 17,157,455,535 | 1,777,786,838 | 51,027,747,549,925 |
5 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/13 | 28,698 | 28,680 | 28,411 | -269 | 0 | 18,931,242,373 | 0 | 17,157,455,535 | 1,777,786,838 | 50,987,139,306,201 |
6 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/12 | 28,676 | 28,657 | 28,392 | -265 | 0 | 18,931,242,373 | 0 | 17,157,455,535 | 1,777,786,838 | 50,946,685,692,390 |
7 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/11 | 28,651 | 28,632 | 28,378 | -254 | 7,000,000 | 18,931,242,373 | 33,604,416 | 17,157,455,535 | 1,777,786,838 | 50,902,335,615,418 |
8 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/10 | 28,631 | 28,611 | 28,372 | -239 | 0 | 18,924,242,373 | 13,672,002 | 17,123,851,119 | 1,804,391,254 | 51,624,966,450,553 |
9 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/09 | 28,590 | 28,569 | 28,302 | -267 | 0 | 18,924,242,373 | 7,174,574 | 17,110,179,117 | 1,818,063,256 | 51,940,453,023,641 |
10 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/08 | 28,544 | 28,524 | 28,350 | -174 | 638,516 | 18,924,242,373 | 0 | 17,103,004,543 | 1,825,237,830 | 52,062,184,324,511 |
11 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/07 | 28,523 | 28,502 | 28,379 | -123 | 597,308 | 18,923,603,857 | 32,657,180 | 17,103,004,543 | 1,824,599,314 | 52,004,576,535,142 |
12 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/06 | 28,503 | 28,482 | 28,439 | -43 | 0 | 18,923,006,549 | 0 | 17,070,347,363 | 1,856,659,186 | 52,881,510,215,952 |
13 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/05 | 28,484 | 28,463 | 28,422 | -41 | 0 | 18,923,006,549 | 0 | 17,070,347,363 | 1,856,659,186 | 52,845,823,618,074 |
14 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/04 | 28,464 | 28,444 | 28,404 | -40 | 31,203,091 | 18,923,006,549 | 316,209 | 17,070,347,363 | 1,856,659,186 | 52,810,155,025,391 |
15 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/03 | 28,443 | 28,422 | 28,383 | -39 | 5,263,900 | 18,891,803,458 | 81,630,000 | 17,070,031,154 | 1,825,772,304 | 51,892,611,140,702 |
16 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/02 | 28,421 | 28,400 | 28,312 | -88 | 412,000 | 18,886,539,558 | 352,101 | 16,988,401,154 | 1,902,138,404 | 54,021,009,610,860 |
17 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/04/01 | 28,399 | 28,378 | 28,548 | 170 | 0 | 18,886,127,558 | 107,094,613 | 16,988,049,053 | 1,902,078,505 | 53,977,611,906,011 |
18 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/03/31 | 28,376 | 28,357 | 28,520 | 163 | 0 | 18,886,127,558 | 0 | 16,880,954,440 | 2,009,173,118 | 56,973,140,709,318 |
19 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/03/30 | 28,370 | 28,350 | 28,445 | 95 | 0 | 18,886,127,558 | 0 | 16,880,954,440 | 2,009,173,118 | 56,960,592,824,955 |
20 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1404/03/29 | 28,370 | 28,350 | 28,428 | 78 | 0 | 18,886,127,558 | 0 | 16,880,954,440 | 2,009,173,118 | 56,959,908,944,332 |