صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/17 28,833 28,801 28,458 -343 0 19,008,970,425 16,153,727 17,195,193,766 1,817,776,659 52,354,617,540,637
2 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/16 28,790 28,772 28,452 -320 77,728,052 19,008,970,425 21,584,504 17,179,040,039 1,833,930,386 52,766,548,124,484
3 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/15 28,744 28,726 28,451 -275 0 18,931,242,373 0 17,157,455,535 1,777,786,838 51,068,368,899,152
4 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/14 28,721 28,703 28,429 -274 0 18,931,242,373 0 17,157,455,535 1,777,786,838 51,027,747,549,925
5 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/13 28,698 28,680 28,411 -269 0 18,931,242,373 0 17,157,455,535 1,777,786,838 50,987,139,306,201
6 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/12 28,676 28,657 28,392 -265 0 18,931,242,373 0 17,157,455,535 1,777,786,838 50,946,685,692,390
7 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/11 28,651 28,632 28,378 -254 7,000,000 18,931,242,373 33,604,416 17,157,455,535 1,777,786,838 50,902,335,615,418
8 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/10 28,631 28,611 28,372 -239 0 18,924,242,373 13,672,002 17,123,851,119 1,804,391,254 51,624,966,450,553
9 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/09 28,590 28,569 28,302 -267 0 18,924,242,373 7,174,574 17,110,179,117 1,818,063,256 51,940,453,023,641
10 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/08 28,544 28,524 28,350 -174 638,516 18,924,242,373 0 17,103,004,543 1,825,237,830 52,062,184,324,511
11 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/07 28,523 28,502 28,379 -123 597,308 18,923,603,857 32,657,180 17,103,004,543 1,824,599,314 52,004,576,535,142
12 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/06 28,503 28,482 28,439 -43 0 18,923,006,549 0 17,070,347,363 1,856,659,186 52,881,510,215,952
13 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/05 28,484 28,463 28,422 -41 0 18,923,006,549 0 17,070,347,363 1,856,659,186 52,845,823,618,074
14 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/04 28,464 28,444 28,404 -40 31,203,091 18,923,006,549 316,209 17,070,347,363 1,856,659,186 52,810,155,025,391
15 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/03 28,443 28,422 28,383 -39 5,263,900 18,891,803,458 81,630,000 17,070,031,154 1,825,772,304 51,892,611,140,702
16 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/02 28,421 28,400 28,312 -88 412,000 18,886,539,558 352,101 16,988,401,154 1,902,138,404 54,021,009,610,860
17 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/04/01 28,399 28,378 28,548 170 0 18,886,127,558 107,094,613 16,988,049,053 1,902,078,505 53,977,611,906,011
18 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/03/31 28,376 28,357 28,520 163 0 18,886,127,558 0 16,880,954,440 2,009,173,118 56,973,140,709,318
19 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/03/30 28,370 28,350 28,445 95 0 18,886,127,558 0 16,880,954,440 2,009,173,118 56,960,592,824,955
20 صندوق قابل معامله زاگرس 1404/03/29 28,370 28,350 28,428 78 0 18,886,127,558 0 16,880,954,440 2,009,173,118 56,959,908,944,332