لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/29	31,581	31,569	31,759	190	0	20,917,060,381	16,949,003	18,307,258,986	2,613,801,395	82,514,527,431,013
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/28	31,554	31,542	31,745	203	5,095,665	20,917,060,381	0	18,290,309,983	2,630,750,398	82,979,920,952,382
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/27	31,527	31,515	31,720	205	0	20,911,964,716	6,422,644	18,290,309,983	2,625,654,733	82,747,515,771,486
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/26	31,500	31,489	31,678	189	31,414,658	20,911,964,716	9,114,004	18,283,887,339	2,632,077,377	82,880,355,177,505
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/25	31,474	31,462	31,660	198	0	20,880,550,058	0	18,274,773,335	2,609,776,723	82,109,312,726,058
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/24	31,447	31,435	31,637	202	0	20,880,550,058	0	18,274,773,335	2,609,776,723	82,039,182,749,851
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/23	31,420	31,408	31,614	206	4,446,329	20,880,550,058	0	18,274,773,335	2,609,776,723	81,967,804,847,936
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/22	31,394	31,382	31,578	196	33,179,796	20,876,103,729	0	18,274,773,335	2,605,330,394	81,760,700,872,892
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/21	31,366	31,355	31,569	214	7,968,635	20,842,923,933	33,104,310	18,274,773,335	2,572,150,598	80,648,520,770,376
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/20	31,340	31,328	31,540	212	27,816,662	20,834,955,298	0	18,241,669,025	2,597,286,273	81,368,651,569,057
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/19	31,313	31,302	31,499	197	15,468,102	20,807,138,636	0	18,241,669,025	2,569,469,611	80,428,781,899,854
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/18	31,287	31,276	31,488	212	0	20,791,670,534	0	18,241,669,025	2,554,001,509	79,877,851,034,767
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/17	31,261	31,250	31,466	216	0	20,791,670,534	0	18,241,669,025	2,554,001,509	79,812,191,980,121
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/16	31,234	31,223	31,443	220	32,308,923	20,791,670,534	0	18,241,669,025	2,554,001,509	79,743,973,003,750
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/15	31,209	31,197	31,404	207	56,394,236	20,759,361,611	12,504,800	18,241,669,025	2,521,692,586	78,670,227,637,891
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/14	31,183	31,171	31,344	173	12,504,800	20,702,967,375	6,190,494	18,229,164,225	2,477,803,150	77,236,347,284,656
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/13	31,157	31,145	31,325	180	32,429,970	20,690,462,575	21,161,772	18,222,973,731	2,471,488,844	76,974,512,380,862
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/12	31,131	31,119	31,290	171	2,650,000	20,658,032,605	6,551,255	18,201,811,959	2,460,220,646	76,559,738,455,797
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/11	31,105	31,093	31,221	128	0	20,655,382,605	0	18,195,260,704	2,464,121,901	76,618,024,514,267
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/07/10	31,078	31,067	31,197	130	0	20,655,382,605	0	18,195,260,704	2,464,121,901	76,553,331,222,859
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...87 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵