لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/17	28,833	28,801	28,458	-343	0	19,008,970,425	16,153,727	17,195,193,766	1,817,776,659	52,354,617,540,637
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/16	28,790	28,772	28,452	-320	77,728,052	19,008,970,425	21,584,504	17,179,040,039	1,833,930,386	52,766,548,124,484
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/15	28,744	28,726	28,451	-275	0	18,931,242,373	0	17,157,455,535	1,777,786,838	51,068,368,899,152
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/14	28,721	28,703	28,429	-274	0	18,931,242,373	0	17,157,455,535	1,777,786,838	51,027,747,549,925
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/13	28,698	28,680	28,411	-269	0	18,931,242,373	0	17,157,455,535	1,777,786,838	50,987,139,306,201
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/12	28,676	28,657	28,392	-265	0	18,931,242,373	0	17,157,455,535	1,777,786,838	50,946,685,692,390
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/11	28,651	28,632	28,378	-254	7,000,000	18,931,242,373	33,604,416	17,157,455,535	1,777,786,838	50,902,335,615,418
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/10	28,631	28,611	28,372	-239	0	18,924,242,373	13,672,002	17,123,851,119	1,804,391,254	51,624,966,450,553
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/09	28,590	28,569	28,302	-267	0	18,924,242,373	7,174,574	17,110,179,117	1,818,063,256	51,940,453,023,641
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/08	28,544	28,524	28,350	-174	638,516	18,924,242,373	0	17,103,004,543	1,825,237,830	52,062,184,324,511
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/07	28,523	28,502	28,379	-123	597,308	18,923,603,857	32,657,180	17,103,004,543	1,824,599,314	52,004,576,535,142
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/06	28,503	28,482	28,439	-43	0	18,923,006,549	0	17,070,347,363	1,856,659,186	52,881,510,215,952
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/05	28,484	28,463	28,422	-41	0	18,923,006,549	0	17,070,347,363	1,856,659,186	52,845,823,618,074
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/04	28,464	28,444	28,404	-40	31,203,091	18,923,006,549	316,209	17,070,347,363	1,856,659,186	52,810,155,025,391
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/03	28,443	28,422	28,383	-39	5,263,900	18,891,803,458	81,630,000	17,070,031,154	1,825,772,304	51,892,611,140,702
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/02	28,421	28,400	28,312	-88	412,000	18,886,539,558	352,101	16,988,401,154	1,902,138,404	54,021,009,610,860
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/04/01	28,399	28,378	28,548	170	0	18,886,127,558	107,094,613	16,988,049,053	1,902,078,505	53,977,611,906,011
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/03/31	28,376	28,357	28,520	163	0	18,886,127,558	0	16,880,954,440	2,009,173,118	56,973,140,709,318
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/03/30	28,370	28,350	28,445	95	0	18,886,127,558	0	16,880,954,440	2,009,173,118	56,960,592,824,955
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/03/29	28,370	28,350	28,428	78	0	18,886,127,558	0	16,880,954,440	2,009,173,118	56,959,908,944,332
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵