لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/25	30,663	30,651	30,768	117	4,904,846	20,119,199,612	0	17,826,889,239	2,296,310,373	70,383,461,503,660
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/24	30,638	30,625	30,782	157	0	20,114,294,766	13,140,042	17,826,889,239	2,291,405,527	70,174,604,275,457
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/23	30,612	30,599	30,756	157	30,000,000	20,114,294,766	6,453,766	17,813,749,197	2,304,545,569	70,517,819,927,790
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/22	30,586	30,573	30,718	145	38,656,346	20,084,294,766	0	17,807,295,431	2,280,999,335	69,737,927,985,774
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/21	30,560	30,547	30,714	167	0	20,045,638,420	0	17,807,295,431	2,242,342,989	68,495,916,151,222
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/20	30,534	30,521	30,694	173	0	20,045,638,420	0	17,807,295,431	2,242,342,989	68,438,457,386,765
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/19	30,508	30,495	30,674	179	0	20,045,638,420	0	17,807,295,431	2,242,342,989	68,380,091,678,109
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/18	30,483	30,470	30,655	185	93,213,989	20,045,638,420	11,262,460	17,807,295,431	2,242,342,989	68,324,226,715,399
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/17	30,457	30,444	30,628	184	0	19,952,424,431	115,326,014	17,796,032,971	2,160,391,460	65,770,781,655,925
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/16	30,432	30,419	30,592	173	51,848,335	19,952,424,431	7,298,696	17,680,706,957	2,275,717,474	69,224,913,663,906
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/15	30,406	30,393	30,545	152	29,140,500	19,900,576,096	4,935,184	17,673,408,261	2,231,167,835	67,811,557,689,032
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/14	30,381	30,368	30,501	133	0	19,871,435,596	0	17,668,473,077	2,206,962,519	67,020,472,441,777
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/13	30,363	30,343	30,479	136	0	19,871,435,596	0	17,668,473,077	2,206,962,519	66,966,609,988,160
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/12	30,344	30,317	30,458	141	40,000,000	19,871,435,596	15,920,639	17,668,473,077	2,206,962,519	66,909,049,136,812
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/11	30,305	30,292	30,426	134	2,693,888	19,831,435,596	0	17,652,552,438	2,182,883,158	66,123,777,405,392
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/10	30,280	30,267	30,391	124	0	19,828,741,708	0	17,652,552,438	2,180,189,270	65,986,924,802,739
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/09	30,254	30,241	30,370	129	15,000,000	19,828,741,708	35,786,428	17,652,552,438	2,180,189,270	65,930,916,154,671
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/08	30,229	30,216	30,325	109	4,455,812	19,813,741,708	0	17,616,766,010	2,200,975,698	66,505,343,286,215
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/07	30,204	30,191	30,289	98	0	19,809,285,896	0	17,616,766,010	2,196,519,886	66,315,554,929,617
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/06/06	30,178	30,165	30,269	104	0	19,809,285,896	0	17,616,766,010	2,196,519,886	66,258,475,582,981
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...85 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵