لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/11/02 | 12,272 | 12,255 | 12,173 | -82 | 0 | 2,536,500,000 | 28,900,000 | 1,140,700,000 | 1,395,800,000 | 17,106,111,047,914 |
| 2 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/11/01 | 12,265 | 12,249 | 12,166 | -83 | 0 | 2,536,500,000 | 0 | 1,111,800,000 | 1,424,700,000 | 17,451,278,104,334 |
| 3 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/30 | 12,258 | 12,242 | 12,162 | -80 | 0 | 2,536,500,000 | 0 | 1,111,800,000 | 1,424,700,000 | 17,440,533,016,566 |
| 4 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/29 | 12,251 | 12,235 | 12,158 | -77 | 0 | 2,536,500,000 | 0 | 1,111,800,000 | 1,424,700,000 | 17,430,495,164,974 |
| 5 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/28 | 12,244 | 12,228 | 12,136 | -92 | 0 | 2,536,500,000 | 36,800,000 | 1,111,800,000 | 1,424,700,000 | 17,420,946,327,632 |
| 6 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/27 | 12,238 | 12,222 | 12,149 | -73 | 600,000 | 2,536,500,000 | 0 | 1,075,000,000 | 1,461,500,000 | 17,862,788,356,312 |
| 7 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/26 | 12,231 | 12,215 | 12,146 | -69 | 12,100,000 | 2,535,900,000 | 2,200,000 | 1,075,000,000 | 1,460,900,000 | 17,845,452,693,371 |
| 8 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/25 | 12,223 | 12,208 | 12,133 | -75 | 300,000,000 | 2,523,800,000 | 0 | 1,072,800,000 | 1,451,000,000 | 17,713,087,994,107 |
| 9 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/24 | 12,222 | 12,202 | 12,115 | -87 | 0 | 2,223,800,000 | 0 | 1,072,800,000 | 1,151,000,000 | 14,044,345,713,873 |
| 10 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/23 | 12,215 | 12,195 | 12,112 | -83 | 0 | 2,223,800,000 | 0 | 1,072,800,000 | 1,151,000,000 | 14,036,931,872,704 |
| 11 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/22 | 12,209 | 12,189 | 12,109 | -80 | 57,000,000 | 2,223,800,000 | 1,100,000 | 1,072,800,000 | 1,151,000,000 | 14,029,614,454,977 |
| 12 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/21 | 12,203 | 12,182 | 12,088 | -94 | 0 | 2,166,800,000 | 0 | 1,071,700,000 | 1,095,100,000 | 13,340,699,948,105 |
| 13 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/20 | 12,197 | 12,176 | 12,086 | -90 | 2,600,000 | 2,166,800,000 | 0 | 1,071,700,000 | 1,095,100,000 | 13,333,629,873,753 |
| 14 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/19 | 12,190 | 12,169 | 12,093 | -76 | 14,400,000 | 2,164,200,000 | 0 | 1,071,700,000 | 1,092,500,000 | 13,294,387,366,638 |
| 15 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/18 | 12,183 | 12,162 | 12,080 | -82 | 0 | 2,149,800,000 | 600,000 | 1,071,700,000 | 1,078,100,000 | 13,112,075,530,070 |
| 16 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/17 | 12,177 | 12,156 | 12,072 | -84 | 0 | 2,149,800,000 | 0 | 1,071,100,000 | 1,078,700,000 | 13,112,555,273,409 |
| 17 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/16 | 12,171 | 12,149 | 12,069 | -80 | 0 | 2,149,800,000 | 0 | 1,071,100,000 | 1,078,700,000 | 13,105,457,373,030 |
| 18 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/15 | 12,164 | 12,143 | 12,065 | -78 | 2,300,000 | 2,149,800,000 | 0 | 1,071,100,000 | 1,078,700,000 | 13,098,475,664,138 |
| 19 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/14 | 12,157 | 12,136 | 12,052 | -84 | 600,000 | 2,147,500,000 | 0 | 1,071,100,000 | 1,076,400,000 | 13,063,016,483,419 |
| 20 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/10/13 | 12,151 | 12,129 | 12,044 | -85 | 0 | 2,146,900,000 | 1,000,000 | 1,071,100,000 | 1,075,800,000 | 13,048,685,715,397 |