لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/29	33,257	33,240	33,240	0	30,085	22,711,855,462	11,388,967	18,886,649,885	3,829,205,577	127,281,884,695,297
2	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/28	33,227	33,210	33,197	-13	0	22,711,825,377	0	18,875,260,918	3,840,564,459	127,545,981,582,299
3	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/27	33,198	33,181	33,172	-9	0	22,711,825,377	0	18,875,260,918	3,840,564,459	127,433,753,673,117
4	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/26	33,168	33,151	33,147	-4	40,000,000	22,711,825,377	47,011,359	18,875,260,918	3,840,564,459	127,319,666,539,097
5	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/25	33,138	33,122	33,130	8	50,000,000	22,671,825,377	51,706,770	18,828,249,559	3,847,575,818	127,437,763,296,103
6	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/24	33,109	33,092	33,116	24	0	22,621,825,377	22,624,075	18,776,542,789	3,849,282,588	127,381,128,759,670
7	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/23	33,079	33,063	33,089	26	35,000,000	22,621,825,377	2,640,403	18,753,918,714	3,871,906,663	128,015,469,513,752
8	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/22	33,049	33,033	33,057	24	146,000,000	22,586,825,377	25,646,955	18,751,278,311	3,839,547,066	126,833,180,031,499
9	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/21	33,021	33,004	32,996	-8	0	22,440,825,377	0	18,725,631,356	3,719,194,021	122,749,357,905,673
10	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/20	32,991	32,974	32,971	-3	0	22,440,825,377	0	18,725,631,356	3,719,194,021	122,638,522,802,547
11	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/19	32,961	32,945	32,947	2	123,369,191	22,440,825,377	3,019,566	18,725,631,356	3,719,194,021	122,528,251,845,822
12	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/18	32,933	32,916	32,896	-20	110,000,000	22,317,456,186	6,393,704	18,722,611,790	3,598,844,396	118,459,909,698,976
13	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/17	32,904	32,887	32,887	0	242,282,807	22,207,456,186	16,087,867	18,716,218,086	3,495,238,100	114,947,564,639,232
14	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/16	32,875	32,857	32,923	66	135,000,000	21,965,173,379	0	18,700,130,219	3,269,043,160	107,411,011,623,676
15	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/15	32,847	32,828	32,906	78	122,102,194	21,830,173,379	0	18,700,130,219	3,134,043,160	102,884,223,397,611
16	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/14	32,818	32,799	32,861	62	0	21,708,071,185	0	18,700,130,219	3,011,940,966	98,787,603,209,394
17	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/13	32,789	32,770	32,837	67	0	21,708,071,185	0	18,700,130,219	3,011,940,966	98,700,079,411,885
18	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/12	32,760	32,741	32,814	73	136,703,684	21,708,071,185	21,532,267	18,700,130,219	3,011,940,966	98,613,734,917,605
19	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/11	32,732	32,711	32,771	60	25,869,007	21,571,367,501	0	18,678,597,952	2,896,769,549	94,757,409,180,526
20	صندوق قابل معامله زاگرس	1404/09/10	32,702	32,682	32,821	139	53,585,700	21,545,498,494	0	18,678,597,952	2,870,900,542	93,827,376,402,135
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...90 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵