ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۲۰۵	۴۸.۱۹ %	۵۴۱	۰.۰۱ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۵۶ %	۴,۵۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۰۱۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۲۷۷	۳۸.۷۷ %	۹۹۰,۹۹۹	۱۹.۱۵ %	۲,۰۶۱,۰۷۸	۳۹.۸۳ %	۳,۹۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۰,۵۸۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۵۵۴	۲۴.۲۲ %	۱,۰۰۶,۷۰۴	۲۴.۵ %	۲,۰۱۳,۲۸۰	۴۸.۹۹ %	۳,۶۰۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۸۸,۹۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۴۴۵	۲۳.۳۲ %	۱,۰۰۶,۱۶۲	۲۴.۰۸ %	۲,۰۸۷,۹۴۹	۴۹.۹۷ %	۲۰,۸۵۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۵,۲۲۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۸۷	۲۳.۱ %	۱,۰۰۵,۶۲۱	۲۴.۷۳ %	۲,۰۲۶,۰۵۹	۴۹.۸۳ %	۲۰,۲۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۳۰,۰۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۲۱	۲۳.۳۳ %	۱,۰۰۵,۰۷۹	۲۴.۹۶ %	۲,۰۳۲,۲۷۸	۵۰.۴۷ %	۱۹,۶۰۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۳۰,۰۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۴۸	۲۳.۳۳ %	۱,۰۰۴,۵۳۸	۲۴.۹۶ %	۲,۰۳۲,۲۷۸	۵۰.۴۹ %	۱۸,۹۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳۰,۰۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۶۷۶	۲۳.۳۳ %	۱,۰۰۳,۹۹۶	۲۴.۹۵ %	۲,۰۳۲,۲۷۸	۵۰.۵۱ %	۱۸,۳۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳۰,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۰۸۰	۲۲.۷۲ %	۱,۰۰۳,۴۵۵	۲۴.۳ %	۲,۰۲۹,۲۲۱	۴۹.۱۵ %	۱۲۷,۸۸۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۳۰,۵۹۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۵۸۶	۲۵.۱۶ %	۱,۰۰۲,۹۱۳	۲۴.۰۹ %	۲,۰۶۵,۶۰۳	۴۹.۶۱ %	۱۷,۱۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168 169 »