ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۶,۴۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۶۳۶	۲۴.۵۷ %	۱,۰۰۲,۳۷۲	۲۴.۳ %	۲,۰۶۶,۶۰۵	۵۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵,۳۸۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۴۳۲	۲۴.۵۶ %	۱,۰۰۱,۸۳۰	۲۴.۳ %	۲,۰۶۶,۶۰۵	۵۰.۱۳ %	۱۵,۸۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵,۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۴۶۰	۲۵.۴۲ %	۱,۰۰۱,۲۸۹	۲۴.۳ %	۲,۰۳۱,۴۷۴	۴۹.۳ %	۱۵,۲۴۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵,۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۶۹	۲۵.۴۲ %	۱,۰۰۰,۷۴۷	۲۴.۳ %	۲,۰۳۱,۴۷۴	۴۹.۳۲ %	۱۴,۶۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵,۳۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۴۷۹	۲۵.۴۲ %	۱,۰۰۰,۲۰۶	۲۴.۲۹ %	۲,۰۳۱,۴۱۵	۴۹.۳۴ %	۱۴,۰۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵,۵۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۳۹۴	۲۵.۰۱ %	۹۹۹,۶۶۴	۲۳.۹۱ %	۲,۰۹۶,۳۹۱	۵۰.۱۵ %	۱۳,۴۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۴,۹۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۹۰۲	۲۴.۲۸ %	۹۹۹,۱۲۲	۲۴.۱۴ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۶۴ %	۱۳,۴۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۳۹۰	۲۴.۴۳ %	۹۹۸,۵۸۱	۲۴.۲۹ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۹۷ %	۱۲,۷۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۸۷۴	۲۴.۴۳ %	۹۹۸,۰۳۹	۲۴.۲۸ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۹۹ %	۱۲,۱۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۵۶	۲۴.۴۱ %	۹۹۷,۴۹۸	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۳ %	۱۱,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163 164165166 167 168 169 »