ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۴۰	۲۴.۴۱ %	۹۹۶,۹۵۶	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۶ %	۱۰,۸۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۴.۴۱ %	۹۹۶,۴۱۵	۲۴.۲۶ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۸ %	۱۰,۲۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۹۶۲	۲۴.۳۷ %	۹۹۵,۸۷۳	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۲ %	۹,۵۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۴۷	۲۴.۳۷ %	۹۹۵,۳۳۲	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۴ %	۸,۹۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۹۳۲	۲۴.۳۷ %	۹۹۴,۷۹۰	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۷ %	۸,۳۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۰۴	۲۴.۶۷ %	۹۹۴,۲۴۹	۲۴.۵۷ %	۲,۰۴۶,۵۵۸	۵۰.۵۷ %	۷,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۳۲	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۷۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۲ %	۲۸,۶۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۵۴	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۱۶۶	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۴ %	۲۸,۰۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۷۷	۲۴.۵۴ %	۹۹۲,۶۲۴	۲۴.۴۳ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۶ %	۲۷,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۹۱۶	۲۴.۸۸ %	۹۹۲,۰۸۳	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۸۹ %	۴۰,۲۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163 164 165166167 168 169 »