صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۰۹۰,۰۵۸ | ۳.۱۴ % | ۲۵۳,۹۱۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۳,۹۱۱ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۵,۷۹۰ | ۵۱.۲۳ % | ۱,۱۳۷,۰۹۱ | ۱.۷۱ % | ۵,۵۲۷,۱۹۸ | ۸.۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۰۸۹,۶۱۱ | ۳.۱۴ % | ۲۵۴,۳۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۷۱۱ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۰,۱۹۹ | ۵۱.۲۵ % | ۱,۱۲۸,۸۲۰ | ۱.۷ % | ۵,۵۲۷,۱۹۸ | ۸.۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۰۸۹,۱۶۴ | ۳.۱۴ % | ۲۵۴,۸۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۰,۴۸۷ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۰,۱۹۹ | ۵۱.۲۹ % | ۱,۱۰۵,۱۹۳ | ۱.۶۶ % | ۵,۵۲۷,۱۹۸ | ۸.۳۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۰۵۴,۳۲۱ | ۳.۲۳ % | ۲۵۳,۴۱۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۳,۶۷۱ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۸,۴۳۸ | ۴۹.۱۲ % | ۱,۲۴۳,۹۲۱ | ۱.۹۶ % | ۵,۳۵۷,۹۱۵ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۰۰۷,۱۸۵ | ۳.۱۱ % | ۳۶۳,۶۴۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۸,۸۸۷ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۲,۸۲۲ | ۴۹.۷۳ % | ۱,۰۹۶,۰۴۳ | ۱.۷ % | ۵,۴۰۰,۱۰۴ | ۸.۳۷ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۹۷۸,۷۳۳ | ۲.۹۷ % | ۳۶۱,۱۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۲,۵۷۸ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۵,۲۹۳ | ۵۱.۲۶ % | ۱,۱۱۴,۸۵۷ | ۱.۶۸ % | ۵,۳۲۲,۱۲۷ | ۸ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۹۳۹,۶۱۶ | ۲.۸۴ % | ۳۴۱,۴۴۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۹,۰۲۶ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۷,۹۴۳ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۱۱۷,۶۳۰ | ۱.۶۴ % | ۵,۲۴۱,۷۰۶ | ۷.۶۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۹۹,۲۷۴ | ۲.۸۵ % | ۳۲۱,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۵,۵۴۸ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۸۱,۱۸۵ | ۵۱.۵۴ % | ۱,۱۱۶,۹۸۳ | ۱.۶۷ % | ۵,۲۶۶,۰۱۵ | ۷.۸۹ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۹۸,۸۲۶ | ۲.۸۵ % | ۳۲۲,۳۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۵,۸۹۵ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۵,۱۷۱ | ۵۱.۵۴ % | ۱,۱۱۹,۱۲۰ | ۱.۶۸ % | ۵,۲۶۳,۵۳۷ | ۷.۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۹۸,۳۷۹ | ۲.۸۵ % | ۳۲۲,۷۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۳,۷۳۷ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۵,۱۷۱ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۰۹۵,۰۶۵ | ۱.۶۴ % | ۵,۲۶۲,۶۸۰ | ۷.۹ % |