ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۹۱۷,۸۱۴	۳.۲۳ %	۳۰۴,۰۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۸,۲۵۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۸,۹۱۸	۴۶.۶۳ %	۹۹۱,۲۱۴	۱.۶۷ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۲ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۹۱۷,۴۱۷	۳.۲۳ %	۳۰۴,۴۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۳۹۴	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۸,۱۷۲	۴۶.۴۷ %	۱,۰۸۴,۵۲۵	۱.۸۳ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۳ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۸۷۳,۶۹۵	۳.۲۲ %	۲۹۰,۹۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۲,۸۱۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۶,۵۸۰	۴۵.۳۹ %	۱,۰۷۸,۷۲۷	۱.۸۶ %	۳,۳۶۲,۰۲۲	۵.۷۹ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۸۹۵,۹۳۷	۳.۳ %	۲۹۰,۴۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۷۱۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۸۱۳	۴۴.۷۹ %	۱,۰۷۱,۳۶۰	۱.۸۷ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۳ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۸۹۵,۴۹۰	۳.۳ %	۲۹۰,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۴,۳۵۸	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۸۱۳	۴۴.۸۲ %	۱,۰۵۲,۴۷۹	۱.۸۳ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۳ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۸۹۵,۰۴۳	۳.۳۱ %	۲۹۱,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۱۹۳	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۷۳۹	۴۴.۸۶ %	۱,۰۳۳,۶۷۹	۱.۸ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۴ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۸۸۸,۹۲۹	۳.۲۸ %	۲۸۷,۱۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۶,۵۷۲	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۰,۷۰۸	۴۴.۸ %	۳۵۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۳,۲۳۵,۸۰۹	۵.۶۱ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۸۷۴,۲۲۸	۳.۲۸ %	۲۶۹,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۵۷۸	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱,۳۱۰	۴۴.۴۵ %	۳۴۴,۲۴۴	۰.۶ %	۳,۱۷۹,۵۹۷	۵.۵۶ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۸۷۳,۷۸۱	۳.۲۸ %	۲۷۰,۰۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۵,۲۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۹,۰۹۱	۴۴.۴۸ %	۳۲۶,۶۶۵	۰.۵۷ %	۳,۱۷۹,۶۰۲	۵.۵۶ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۸۷۳,۳۳۴	۳.۲۸ %	۲۷۰,۴۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۲,۶۱۵	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۰۵	۴۴.۵۱ %	۳۱۷,۵۳۳	۰.۵۶ %	۳,۱۸۱,۵۲۲	۵.۵۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...173 »