ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۷۲,۹۳۶	۳.۲۸ %	۲۷۰,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۶,۵۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۰۹۷	۴۴.۵۲ %	۳۰۷,۹۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۸۱,۵۳۲	۵.۵۷ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۷۲,۴۸۹	۳.۲۸ %	۲۷۱,۲۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۸,۲۴۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۶۵۷	۴۴.۵۴ %	۲۹۶,۸۴۹	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۳۷	۵.۵۸ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۷۲,۰۴۱	۳.۲۹ %	۲۷۱,۷۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۷,۷۹۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۶,۹۱۷	۴۴.۵۵ %	۲۹۸,۳۱۴	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۴۶	۵.۵۸ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۸۷۱,۵۹۴	۳.۲۹ %	۲۷۲,۱۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۵,۰۶۲	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۱۴	۴۳.۹۹ %	۳۴۳,۱۹۴	۰.۶ %	۳,۱۸۱,۵۵۶	۵.۵۹ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۸۶۵,۲۱۸	۳.۰۲ %	۲۸۲,۵۰۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۶,۶۸۲	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۳,۵۵۱	۴۳.۵۸ %	۳,۳۶۴,۹۱۶	۵.۴۴ %	۳,۱۵۷,۸۶۰	۵.۱۱ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۸۹۴,۳۱۸	۲.۸۵ %	۲۹۱,۴۲۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵,۵۶۵	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۴,۱۷۵	۴۷.۶۱ %	۴۲۵,۸۶۴	۰.۶۴ %	۳,۱۱۴,۲۴۰	۴.۶۸ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۹۰۰,۸۱۶	۲.۷ %	۲۹۲,۲۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰,۵۷۵	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۵,۶۸۹	۵۰.۴۷ %	۴۰۹,۵۵۰	۰.۵۸ %	۳,۰۷۵,۶۱۲	۴.۳۷ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۸۷۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۲۷۳,۷۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۳۵۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۳۷ %	۳۹۱,۱۱۹	۰.۵۵ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۸۷۰,۴۵۸	۲.۶۴ %	۲۷۴,۱۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۷۱۸	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۱ %	۳۶۶,۱۳۶	۰.۵۲ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۷۰,۰۱۰	۲.۶۴ %	۲۷۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۹,۲۹۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۵ %	۳۴۱,۱۷۸	۰.۴۸ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۶ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...173 »