ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۹۱۸,۷۰۹	۳.۲۳ %	۳۰۳,۱۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۴,۲۷۳	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۶,۹۷۸	۴۶.۷۴ %	۹۴۴,۶۴۲	۱.۵۹ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۱ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۹۱۸,۲۶۱	۳.۲۳ %	۳۰۳,۶۱۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۱,۲۰۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۵۵۷	۴۶.۷۳ %	۹۴۶,۵۷۵	۱.۵۹ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۲ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۹۱۷,۸۱۴	۳.۲۳ %	۳۰۴,۰۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۸,۲۵۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۸,۹۱۸	۴۶.۶۳ %	۹۹۱,۲۱۴	۱.۶۷ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۲ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۹۱۷,۴۱۷	۳.۲۳ %	۳۰۴,۴۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۳۹۴	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۵۸,۱۷۲	۴۶.۴۷ %	۱,۰۸۴,۵۲۵	۱.۸۳ %	۳,۳۳۸,۲۲۸	۵.۶۳ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۸۷۳,۶۹۵	۳.۲۲ %	۲۹۰,۹۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۲,۸۱۴	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۶,۵۸۰	۴۵.۳۹ %	۱,۰۷۸,۷۲۷	۱.۸۶ %	۳,۳۶۲,۰۲۲	۵.۷۹ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۸۹۵,۹۳۷	۳.۳ %	۲۹۰,۴۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۷۱۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۸۱۳	۴۴.۷۹ %	۱,۰۷۱,۳۶۰	۱.۸۷ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۳ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۸۹۵,۴۹۰	۳.۳ %	۲۹۰,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۴,۳۵۸	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۸۱۳	۴۴.۸۲ %	۱,۰۵۲,۴۷۹	۱.۸۳ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۳ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۸۹۵,۰۴۳	۳.۳۱ %	۲۹۱,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۶,۱۹۳	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۴,۷۳۹	۴۴.۸۶ %	۱,۰۳۳,۶۷۹	۱.۸ %	۳,۲۸۹,۷۶۲	۵.۷۴ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۸۸۸,۹۲۹	۳.۲۸ %	۲۸۷,۱۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۶,۵۷۲	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۰,۷۰۸	۴۴.۸ %	۳۵۷,۸۴۰	۰.۶۲ %	۳,۲۳۵,۸۰۹	۵.۶۱ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۸۷۴,۲۲۸	۳.۲۸ %	۲۶۹,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۱۳,۵۷۸	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱,۳۱۰	۴۴.۴۵ %	۳۴۴,۲۴۴	۰.۶ %	۳,۱۷۹,۵۹۷	۵.۵۶ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...184 »