ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۸۷۳,۷۸۱	۳.۲۸ %	۲۷۰,۰۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۵,۲۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۹,۰۹۱	۴۴.۴۸ %	۳۲۶,۶۶۵	۰.۵۷ %	۳,۱۷۹,۶۰۲	۵.۵۶ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۸۷۳,۳۳۴	۳.۲۸ %	۲۷۰,۴۵۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۲,۶۱۵	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۷۰۵	۴۴.۵۱ %	۳۱۷,۵۳۳	۰.۵۶ %	۳,۱۸۱,۵۲۲	۵.۵۷ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۷۲,۹۳۶	۳.۲۸ %	۲۷۰,۸۴۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۶,۵۳۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۰۹۷	۴۴.۵۲ %	۳۰۷,۹۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۸۱,۵۳۲	۵.۵۷ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۷۲,۴۸۹	۳.۲۸ %	۲۷۱,۲۹۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۸,۲۴۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۵,۶۵۷	۴۴.۵۴ %	۲۹۶,۸۴۹	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۳۷	۵.۵۸ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۸۷۲,۰۴۱	۳.۲۹ %	۲۷۱,۷۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۷,۷۹۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۶,۹۱۷	۴۴.۵۵ %	۲۹۸,۳۱۴	۰.۵۲ %	۳,۱۸۱,۵۴۶	۵.۵۸ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۸۷۱,۵۹۴	۳.۲۹ %	۲۷۲,۱۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۵,۰۶۲	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸,۱۱۴	۴۳.۹۹ %	۳۴۳,۱۹۴	۰.۶ %	۳,۱۸۱,۵۵۶	۵.۵۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۸۶۵,۲۱۸	۳.۰۲ %	۲۸۲,۵۰۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۶,۶۸۲	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۳,۵۵۱	۴۳.۵۸ %	۳,۳۶۴,۹۱۶	۵.۴۴ %	۳,۱۵۷,۸۶۰	۵.۱۱ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۸۹۴,۳۱۸	۲.۸۵ %	۲۹۱,۴۲۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۵,۵۶۵	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۴,۱۷۵	۴۷.۶۱ %	۴۲۵,۸۶۴	۰.۶۴ %	۳,۱۱۴,۲۴۰	۴.۶۸ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۹۰۰,۸۱۶	۲.۷ %	۲۹۲,۲۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰,۵۷۵	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۵,۶۸۹	۵۰.۴۷ %	۴۰۹,۵۵۰	۰.۵۸ %	۳,۰۷۵,۶۱۲	۴.۳۷ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۸۷۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۲۷۳,۷۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۳۵۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۳۷ %	۳۹۱,۱۱۹	۰.۵۵ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...184 »