ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۸۷۰,۴۵۸	۲.۶۴ %	۲۷۴,۱۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۷۱۸	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۱ %	۳۶۶,۱۳۶	۰.۵۲ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۵ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۸۷۰,۰۱۰	۲.۶۴ %	۲۷۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۹,۲۹۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۵۱.۴۵ %	۳۴۱,۱۷۸	۰.۴۸ %	۳,۰۸۳,۷۶۴	۴.۳۶ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۸۶۸,۵۶۹	۲.۵۵ %	۲۵۷,۵۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۶,۰۶۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۸,۷۲۳	۵۳.۰۵ %	۴۰۳,۹۶۱	۰.۵۵ %	۳,۰۸۵,۳۳۹	۴.۲۱ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۸۹۹,۳۵۰	۲.۵۲ %	۲۸۴,۱۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۷,۱۷۳	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹,۶۹۸	۵۴.۴ %	۳۹۷,۱۸۵	۰.۵۳ %	۳,۱۲۱,۴۷۲	۴.۱۴ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۹۱۷,۵۰۱	۲.۵ %	۲۸۳,۵۲۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۸,۵۵۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۷,۳۲۶	۵۳.۹۶ %	۳۸۲,۸۳۸	۰.۵ %	۴,۱۲۳,۶۰۳	۵.۳۷ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۹۳۱,۷۹۷	۲.۴۸ %	۲۸۸,۷۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۶۴,۴۰۷	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۵,۱۵۹	۵۴.۶۴ %	۳۷۹,۸۳۲	۰.۴۹ %	۴,۱۳۳,۸۳۱	۵.۳۱ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۹۷۳,۵۶۵	۲.۵۸ %	۳۱۱,۶۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۱۵۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۲,۸۴۰	۵۳.۹۷ %	۳۵۷,۴۸۷	۰.۴۷ %	۴,۱۳۸,۲۸۲	۵.۴ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۹۷۳,۱۱۸	۲.۵۸ %	۳۱۲,۱۰۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۴۷,۷۰۷	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۲,۸۴۰	۵۴.۰۱ %	۳۳۰,۸۴۳	۰.۴۳ %	۴,۱۳۷,۴۶۹	۵.۴۱ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۹۷۲,۷۲۰	۲.۵۸ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۵,۲۹۷	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۲,۸۴۰	۵۴.۰۵ %	۳۰۴,۶۰۱	۰.۴ %	۴,۱۳۶,۶۲۴	۵.۴۱ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۹۶۶,۸۵۰	۲.۱ %	۳۰۲,۶۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۰,۳۲۹	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۵,۹۰۳	۶۲.۳۶ %	۱,۴۲۹,۰۱۵	۱.۵۳ %	۳,۱۶۱,۹۴۶	۳.۳۸ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...184 »