ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۸۰,۶۷۷	۲.۱۵ %	۷۵,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۲,۷۲۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۳,۳۴۳	۵۳.۱۳ %	۴۷۴,۷۷۸	۱.۳۱ %	۲,۴۹۵,۷۵۸	۶.۸۷ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۸۰,۶۷۷	۲.۱۵ %	۷۵,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۸,۹۳۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۳,۳۴۳	۵۳.۱۷ %	۴۶۱,۳۵۷	۱.۲۷ %	۲,۴۹۳,۵۱۰	۶.۸۷ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۸۰,۶۷۷	۲.۱۵ %	۷۵,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶,۷۷۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶,۲۲۵	۵۳.۱۹ %	۴۵۴,۲۰۲	۱.۲۵ %	۲,۴۹۳,۵۱۳	۶.۸۷ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۸۲,۳۰۷	۲.۱۵ %	۷۵,۷۷۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۴,۰۸۶	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۲۴۸	۵۳.۴۷ %	۴۴۹,۹۹۱	۱.۲۳ %	۲,۴۹۱,۱۳۱	۶.۸۳ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۷۷,۰۱۵	۲.۰۹ %	۷۶,۵۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۰,۷۶۲	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۱,۷۷۲	۵۳.۸۹ %	۶۳۸,۰۳۱	۱.۷۲ %	۲,۴۹۵,۳۰۲	۶.۷۱ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۶۸,۱۸۲	۲.۰۸ %	۷۶,۴۲۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۸,۲۲۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱,۴۸۵	۵۳.۷۱ %	۴۴۲,۰۳۰	۱.۲ %	۲,۶۹۲,۲۹۷	۷.۲۸ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۸۸,۰۲۹	۲.۱ %	۸۱,۶۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۰,۹۴۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۹۹۷	۵۴.۳۸ %	۴۳۲,۸۳۹	۱.۱۶ %	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷.۲۱ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۸۸,۰۲۹	۲.۱ %	۸۱,۶۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۶,۸۰۷	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۹۹۷	۵۴.۴۲ %	۴۱۸,۶۶۱	۱.۱۲ %	۲,۷۰۰,۹۳۸	۷.۲۱ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۸۸,۰۲۹	۲.۱۱ %	۸۱,۶۷۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۴,۷۲۳	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۵,۹۹۷	۵۴.۴۶ %	۴۰۴,۴۹۵	۱.۰۸ %	۲,۷۰۰,۱۹۰	۷.۲۲ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۱۱,۰۷۹	۲.۱۳ %	۸۴,۳۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۶,۷۱۳	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۷,۴۵۸	۵۵.۳ %	۴۳۱,۴۶۶	۱.۱۳ %	۲,۷۲۶,۵۱۵	۷.۱۴ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...169 »