ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۹۸,۶۶۰	۲.۲۸ %	۹۷,۳۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۲,۲۷۷	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۹۱۵	۵۸.۲۳ %	۹۷۶,۲۹۷	۲.۴۸ %	۱,۷۰۳,۱۵۱	۴.۳۳ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۰۹,۷۲۴	۲.۳۲ %	۹۸,۷۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۷۹۹	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰,۸۲۹	۵۹.۱۴ %	۴۵۱,۴۸۱	۱.۱۵ %	۱,۷۲۴,۵۴۲	۴.۴۱ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۲۷,۲۷۴	۲.۳۳ %	۹۸,۵۰۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۲,۳۲۸	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۶۸,۱۳۶	۵۹.۸۱ %	۴۴۰,۸۵۵	۱.۱۱ %	۱,۷۳۵,۲۰۰	۴.۳۷ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۳۸,۵۱۴	۲.۴۴ %	۹۸,۵۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۵,۸۲۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۸,۵۷۷	۵۸.۴۳ %	۴۴۷,۵۱۳	۱.۱۷ %	۱,۷۳۶,۷۵۷	۴.۵۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۹۲۵,۷۶۵	۲.۴۱ %	۹۳,۶۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲,۷۶۵	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۵,۱۴۲	۵۸.۵۵ %	۴۱۷,۵۵۲	۱.۰۹ %	۱,۷۰۶,۸۷۳	۴.۴۴ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۹۲۵,۷۶۵	۲.۴۱ %	۹۳,۶۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۰,۲۲۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۵,۱۴۲	۵۸.۵۹ %	۴۰۱,۴۳۰	۱.۰۴ %	۱,۷۰۶,۸۷۶	۴.۴۴ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۲۵,۷۶۵	۲.۴۱ %	۹۳,۶۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۵,۹۵۷	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۵,۱۴۲	۵۸.۶۴ %	۳۸۵,۸۴۲	۱ %	۱,۷۰۶,۸۸۸	۴.۴۴ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۲۲,۳۷۸	۲.۴۷ %	۹۱,۷۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۸,۰۶۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۷,۱۵۲	۵۷.۴۷ %	۳۷۴,۸۰۴	۱ %	۱,۷۲۶,۲۱۷	۴.۶۳ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۹۰۵,۹۳۷	۲.۴۲ %	۹۰,۳۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۶,۶۳۵	۳۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۹۶,۵۱۳	۵۷.۶۳ %	۳۹۷,۸۷۲	۱.۰۶ %	۱,۷۲۸,۳۰۸	۴.۶۱ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹۰۰,۲۹۳	۲.۴۲ %	۸۸,۷۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۵,۶۴۹	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۵,۱۸۵	۵۷.۵ %	۳۸۴,۲۵۲	۱.۰۳ %	۱,۷۲۳,۴۳۱	۴.۶۲ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...169 »