ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۰۹,۱۳۰	۲.۰۱ %	۸۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۶,۵۶۲	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۶,۸۱۶	۵۷.۷۱ %	۴۳۴,۲۲۱	۱.۰۸ %	۲,۷۳۳,۲۲۵	۶.۷۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۲۲,۷۳۳	۲.۰۳ %	۸۵,۹۹۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۴,۰۰۴	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۲,۸۶۰	۵۸.۰۶ %	۴۳۱,۸۴۵	۱.۰۶ %	۲,۷۳۱,۳۱۱	۶.۷۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۲۲,۷۳۳	۲.۰۳ %	۸۵,۹۹۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۹,۴۲۵	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۲,۸۶۰	۵۸.۱ %	۴۱۵,۷۴۰	۱.۰۲ %	۲,۷۳۰,۴۸۶	۶.۷۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۶,۸۶۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۶,۶۷۳	۵۸.۰۴ %	۴۳۴,۳۷۷	۱.۰۷ %	۲,۷۲۹,۱۳۴	۶.۷۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۲۲۸	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۵,۷۷۸	۵۸.۰۵ %	۴۲۸,۹۲۰	۱.۰۶ %	۲,۷۲۹,۱۳۶	۶.۷۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۳۵,۰۲۵	۲.۰۶ %	۸۵,۸۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۹,۳۸۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۵,۳۰۰	۵۸.۰۹ %	۴۱۳,۱۰۱	۱.۰۲ %	۲,۷۲۹,۱۳۸	۶.۷۴ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۴۵,۱۸۲	۲.۰۸ %	۸۵,۱۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۲,۹۴۸	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۲,۱۷۰	۵۸.۲۸ %	۴۱۱,۵۸۶	۱.۰۱ %	۲,۷۳۲,۲۶۷	۶.۷۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۵۵,۱۸۸	۲.۰۸ %	۸۶,۸۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۳,۱۱۷	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۲,۱۷۷	۵۸.۸۷ %	۴۰۲,۹۳۵	۰.۹۸ %	۲,۷۰۹,۵۸۶	۶.۵۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۴۷,۲۵۹	۲.۰۴ %	۸۷,۵۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۰,۳۹۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۹,۵۱۲	۵۹.۱۷ %	۳۸۶,۰۲۷	۰.۹۳ %	۲,۷۱۱,۴۴۴	۶.۵۴ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۵۰,۵۶۷	۲.۰۱ %	۱۲۲,۵۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۳,۰۶۲	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۷,۸۰۱	۵۹.۳ %	۶۰۲,۰۶۸	۱.۴۳ %	۲,۷۱۵,۶۱۵	۶.۴۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...169 »