ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۵۸,۳۷۳	۲.۰۴ %	۹۷,۱۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۶,۴۹۰	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۴,۰۵۳	۵۹.۴ %	۵۸۴,۶۴۶	۱.۳۹ %	۲,۷۲۸,۰۱۱	۶.۴۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۵۸,۳۷۳	۲.۰۴ %	۹۷,۱۴۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۳,۳۰۷	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۴,۰۵۳	۵۹.۴۴ %	۵۶۷,۵۹۵	۱.۳۵ %	۲,۷۲۸,۰۰۶	۶.۴۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۰۷,۵۲۴	۲.۱۵ %	۹۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۲,۵۶۱	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۲,۳۹۷	۵۹.۳۹ %	۵۴۹,۲۱۲	۱.۳ %	۲,۷۲۸,۰۸۸	۶.۴۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۰۳۷	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۱ %	۵۴۵,۳۳۸	۱.۳ %	۲,۶۸۰,۸۹۵	۶.۳۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۰,۷۰۵	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۵ %	۵۲۷,۹۹۸	۱.۲۶ %	۲,۶۸۰,۸۹۵	۶.۴ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۰۴,۵۶۶	۲.۱۶ %	۹۶,۷۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹,۳۳۳	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷,۰۲۲	۵۹.۳۹ %	۵۱۰,۶۸۳	۱.۲۲ %	۲,۶۸۰,۵۹۷	۶.۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۹۷,۱۷۹	۲.۲ %	۹۷,۷۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۳۱۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵,۶۳۳	۵۸.۵۴ %	۸۹۲,۶۲۱	۲.۱۹ %	۲,۲۲۸,۵۹۶	۵.۴۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۳,۴۲۸	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۲۲ %	۴۹۱,۲۳۰	۱.۲۵ %	۲,۲۰۳,۴۴۹	۵.۵۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۸,۴۶۳	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۲۷ %	۴۷۵,۰۱۸	۱.۲۱ %	۲,۲۰۳,۴۵۲	۵.۵۹ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۰۳,۶۴۴	۲.۲۹ %	۹۹,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳,۶۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷,۰۷۷	۵۸.۳۱ %	۴۵۹,۳۰۱	۱.۱۷ %	۲,۲۰۳,۴۶۴	۵.۵۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...169 »