ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۷۳ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۳,۵۰۰	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۱,۹۲۸	۴۰.۵۸ %	۳۲۷,۶۲۳	۰.۵۹ %	۴,۹۸۵,۸۵۴	۸.۹۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۷۳ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۰,۳۱۷	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۶,۶۸۴	۴۰.۶۲ %	۳۱۲,۴۷۴	۰.۵۶ %	۴,۹۸۵,۸۳۵	۸.۹۸ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۶۹ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۷,۹۴۱	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۸,۱۴۶	۴۱.۵۹ %	۳۰۹,۹۸۱	۰.۵۵ %	۴,۹۸۵,۸۴۶	۸.۸۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۶ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۵,۹۳۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۹,۲۲۴	۴۳.۶۷ %	۳۰۱,۷۳۰	۰.۵۲ %	۴,۹۸۵,۹۴۰	۸.۵۳ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۶ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۵,۰۲۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۹,۱۹۸	۴۳.۵۶ %	۳۵۵,۷۳۳	۰.۶۱ %	۴,۹۸۵,۹۴۵	۸.۵۳ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۶ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۵,۱۷۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۹,۱۹۸	۴۳.۵۵ %	۳۴۰,۴۹۶	۰.۵۸ %	۴,۹۸۵,۹۷۰	۸.۵۳ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۶ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۷,۳۴۰	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۹,۱۱۲	۴۳.۵۵ %	۳۲۴,۶۴۴	۰.۵۶ %	۴,۹۸۵,۹۹۵	۸.۵۳ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۵۹ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۷,۲۸۶	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۵,۹۵۷	۴۳.۶ %	۳۰۹,۷۰۲	۰.۵۳ %	۴,۹۸۶,۰۲۳	۸.۵۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۵۹ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۹,۲۵۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۵,۹۵۷	۴۳.۵۹ %	۲۹۳,۷۸۱	۰.۵ %	۴,۹۸۶,۰۳۸	۸.۵۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۵۱۶,۸۷۹	۲.۵۹ %	۲۷۶,۲۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۱,۲۳۸	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۲,۹۶۰	۴۳.۵۸ %	۲۸۰,۷۳۸	۰.۴۸ %	۴,۹۸۶,۰۸۲	۸.۵۲ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...169 »