ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۵۷۵,۴۶۱	۲.۵۷ %	۲۸۵,۱۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۰۱,۲۴۳	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۴,۵۷۰	۴۵.۵۳ %	۲۸۲,۴۶۲	۰.۴۶ %	۵,۱۴۲,۹۱۹	۸.۳۹ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۵۷۵,۴۶۱	۲.۵۷ %	۲۸۵,۱۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۷۵,۸۸۹	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۲۸۹	۴۵.۵۳ %	۲۸۱,۰۶۶	۰.۴۶ %	۵,۱۴۲,۸۸۴	۸.۴ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۵۹۳,۹۳۹	۲.۵۴ %	۲۸۶,۳۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹,۵۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۳,۲۳۸	۴۶.۶۶ %	۳۹۲,۶۰۱	۰.۶۳ %	۵,۱۵۶,۶۴۸	۸.۲۲ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۵۶۳,۲۴۰	۲.۵ %	۲۹۰,۱۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۱,۲۷۷	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۳,۲۴۷	۴۶.۴۱ %	۴۰۵,۳۵۴	۰.۶۵ %	۵,۱۳۱,۳۴۸	۸.۲۲ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۵۶۷,۹۸۱	۲.۵۳ %	۳۲۷,۳۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۴,۵۷۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۸۴,۷۹۷	۴۵.۸۸ %	۴۲۴,۶۲۷	۰.۶۹ %	۵,۱۴۸,۰۵۳	۸.۳۲ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۵۹۸,۰۰۸	۲.۶۴ %	۳۵۴,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۹,۶۴۴	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۸,۶۸۲	۴۴.۶۵ %	۴۴۹,۰۰۴	۰.۷۴ %	۵,۱۶۲,۷۰۶	۸.۵۳ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۵۹۸,۰۰۸	۲.۶۴ %	۳۵۴,۴۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۲,۳۵۱	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۹,۵۹۳	۴۴.۶۵ %	۴۵۰,۴۳۷	۰.۷۴ %	۵,۱۶۲,۶۹۴	۸.۵۳ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۵۹۸,۰۰۸	۲.۶۴ %	۳۵۴,۴۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۵,۰۷۲	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۹,۵۹۳	۴۴.۶۹ %	۴۳۵,۴۳۶	۰.۷۲ %	۵,۱۶۳,۱۵۶	۸.۵۴ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۱۳,۸۷۲	۲.۶۱ %	۳۸۰,۳۹۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۱,۷۵۵	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۲,۹۷۸	۴۵.۸۶ %	۴۷۷,۴۲۱	۰.۷۷ %	۵,۱۴۴,۲۹۶	۸.۳۲ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۰,۰۵۰	۲.۶۲ %	۳۹۴,۵۴۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۰,۱۵۴	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۵۷,۰۷۲	۴۵.۸۸ %	۴۴۲,۸۷۸	۰.۷۲ %	۵,۱۰۲,۸۲۳	۸.۲۶ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...169 »