ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۰۸,۸۹۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۷,۷۷۴	۴۴.۹۵ %	۲۱۸,۵۳۸	۰.۳۳ %	۷,۱۸۰,۴۷۴	۱۰.۷۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۸,۷۸۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۸,۴۸۹	۴۴.۸۱ %	۲۰۴,۷۳۹	۰.۳۱ %	۷,۱۷۹,۷۹۷	۱۰.۷۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۸۰۷,۳۱۵	۲.۶۹ %	۷۶۶,۰۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۴,۱۱۸	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۱,۶۱۴	۴۵.۳۲ %	۱۸۹,۸۱۴	۰.۲۸ %	۷,۱۵۶,۴۵۱	۱۰.۶۴ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۶۰,۴۳۵	۲.۶۱ %	۷۴۹,۹۶۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۱,۱۵۳	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۶,۳۴۴	۴۵.۷ %	۲۳۱,۷۴۷	۰.۳۴ %	۶,۹۶۵,۵۱۵	۱۰.۳۲ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۱۶۰,۴۶۸	۳.۱ %	۲۷۳,۸۱۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۳,۷۷۹	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۶۶۴	۴۷.۳۴ %	۲۴۱,۵۳۹	۰.۳۵ %	۶,۸۶۳,۸۴۳	۹.۸۶ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۱۳۲,۶۷۷	۳.۱۲ %	۲۶۲,۰۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۹,۶۲۵	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۰,۴۵۲	۴۶.۴۷ %	۲۷۸,۲۷۹	۰.۴۱ %	۶,۹۴۰,۰۰۹	۱۰.۱۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۱۷۷,۶۳۹	۳.۱۶ %	۲۸۰,۷۵۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۷,۳۰۱	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۸,۶۷۶	۴۷.۰۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۰.۳۳ %	۶,۹۵۶,۴۵۲	۱۰.۰۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۱۷۷,۱۹۲	۳.۱۶ %	۲۸۱,۲۰۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۰۰,۴۷۳	۳۹ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳,۶۸۴	۴۷ %	۲۳۹,۶۰۴	۰.۳۵ %	۶,۹۵۵,۶۰۸	۱۰.۰۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۱۷۶,۷۴۵	۳.۱۶ %	۲۸۱,۶۴۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۸,۴۹۸	۳۹ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۰,۹۸۸	۴۶.۹۴ %	۲۷۸,۹۰۹	۰.۴ %	۶,۹۵۴,۷۶۵	۱۰.۰۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۱۵۴,۷۶۸	۳.۰۵ %	۳۰۰,۹۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۹,۱۹۴	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۹,۹۸۱	۴۹.۱۶ %	۲۷۵,۴۱۸	۰.۳۹ %	۶,۹۳۲,۱۷۱	۹.۸۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...169 »