ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۰۸,۱۵۴	۲.۵۶ %	۴۵۱,۱۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۳,۷۵۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۸,۱۸۶	۴۶.۶۵ %	۴۲۳,۵۰۲	۰.۶۸ %	۵,۰۸۴,۳۵۵	۸.۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۴۷,۷۴۴	۲.۶۱ %	۴۶۳,۰۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۶,۸۲۶	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۳,۷۵۳	۴۶.۹۱ %	۴۶۶,۵۰۷	۰.۷۴ %	۵,۱۳۱,۴۵۷	۸.۱۴ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۶۵۵,۴۴۳	۲.۴۴ %	۵۱۷,۵۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۸,۸۹۹	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۶,۹۷۶	۴۷.۳۲ %	۶۰۷,۷۷۲	۰.۹ %	۷,۱۹۷,۶۶۸	۱۰.۶۱ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۵۵,۴۴۳	۲.۴۴ %	۵۱۷,۵۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۹,۶۶۷	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۰,۰۱۴	۴۷.۳ %	۵۹۲,۵۷۳	۰.۸۷ %	۷,۱۹۶,۸۱۴	۱۰.۶۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۵۵,۴۴۳	۲.۴۵ %	۵۱۷,۵۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۶,۹۵۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۴,۳۱۶	۴۵.۷۱ %	۵۸۳,۶۷۲	۰.۸۶ %	۷,۱۹۵,۹۶۰	۱۰.۶۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۷۰۱,۷۵۲	۲.۴۷ %	۵۳۸,۰۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۳,۰۵۸	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۸,۴۶۷	۴۶.۷۸ %	۵۳۳,۶۱۱	۰.۷۷ %	۷,۲۳۶,۱۸۳	۱۰.۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۸۰,۳۷۷	۲.۶ %	۷۲۰,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۹۰,۹۴۱	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۱,۷۴۸	۴۶.۳۵ %	۳۳۵,۳۱۹	۰.۴۹ %	۷,۲۵۰,۰۴۱	۱۰.۶۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۸۳۱,۲۴۱	۲.۷۳ %	۷۳۴,۹۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۹,۷۵۳	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۵۴۷,۳۰۴	۴۵.۵ %	۲۶۲,۴۴۲	۰.۳۹ %	۷,۲۶۸,۴۵۱	۱۰.۸۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۸۰,۲۲۸	۲.۶۲ %	۷۶۶,۲۸۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۶۰۰	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۸,۴۱۵	۴۵.۷۵ %	۵۳۰,۰۷۹	۰.۷۸ %	۷,۲۵۱,۷۹۲	۱۰.۶۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۸۹,۳۵۲	۲.۶۸ %	۷۷۰,۶۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۸,۸۳۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۸,۳۱۴	۴۴.۹۲ %	۲۳۴,۲۴۳	۰.۳۵ %	۷,۱۸۱,۳۲۳	۱۰.۷۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...169 »