ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۸۰۵,۹۲۷	۴.۱۲ %	۶۷۹,۹۱۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۰,۳۳۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۶۷۹,۰۱۶	۴۹.۴۴ %	۸۵,۳۷۶	۰.۴۴ %	۲۱۷,۳۰۷	۱.۱۱ %
۱۳۴۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۸۰۵,۹۲۷	۴.۱۲ %	۶۷۹,۹۱۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۶,۶۲۷	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۵,۱۲۱	۴۹.۱۹ %	۱۳۲,۷۰۷	۰.۶۸ %	۲۱۷,۳۰۷	۱.۱۱ %
۱۳۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۸۰۵,۶۳۹	۴.۱۲ %	۶۸۰,۲۵۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۹,۳۵۸	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۶۰۱,۲۷۲	۴۹.۱۳ %	۱۳۸,۱۵۶	۰.۷۱ %	۲۱۷,۴۱۸	۱.۱۱ %
۱۳۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۸۰۹,۲۶۵	۳.۹۷ %	۶۸۹,۰۴۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱,۷۹۱	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۵,۸۶۴	۵۱.۲۳ %	۱۳۶,۲۵۶	۰.۶۷ %	۲۱۷,۱۹۷	۱.۰۷ %
۱۳۴۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۸۲۳,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۹۸,۲۳۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۱,۶۲۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۲,۳۱۴	۵۱.۹۲ %	۱۲۵,۱۴۱	۰.۶۱ %	۲۲۲,۶۵۰	۱.۰۸ %
۱۳۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۸۲۳,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۹۸,۲۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۶,۲۴۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱,۹۲۵	۵۱.۹۴ %	۱۲۰,۶۰۹	۰.۵۸ %	۲۲۲,۶۵۰	۱.۰۸ %
۱۳۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۸۲۳,۴۷۰	۳.۹۹ %	۶۹۸,۲۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۰,۸۵۴	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۱,۹۲۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۷۲۸	۰.۵۶ %	۲۲۲,۶۵۰	۱.۰۸ %
۱۳۴۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۶۴۱,۲۴۴	۳.۳۷ %	۳۴۴,۱۵۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰,۶۵۴	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۶۷۶	۵۰.۷۸ %	۱۱۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۱۹,۰۶۱	۱.۱۵ %
۱۳۴۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۶۴۱,۲۰۳	۳.۳۷ %	۳۴۲,۲۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۵,۶۰۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۶۷۶	۵۰.۸۱ %	۱۰۹,۴۳۸	۰.۵۷ %	۲۱۹,۸۷۸	۱.۱۵ %
۱۳۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۶۳۵,۵۷۱	۳.۴ %	۳۴۲,۶۳۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹,۳۰۷	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴,۵۲۲	۴۹.۸۸ %	۱۰۶,۳۰۵	۰.۵۷ %	۲۱۶,۹۶۴	۱.۱۶ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...173 »