ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۶۵۷,۶۶۴	۳.۵۲ %	۳۵۳,۱۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۵,۳۴۷	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۷۵۷	۴۹.۹۵ %	۱۰۲,۱۶۵	۰.۵۵ %	۲۲۱,۷۷۳	۱.۱۹ %
۱۳۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰,۱۰۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۱۲۰	۴۹.۶۹ %	۹۸,۰۳۲	۰.۵۳ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴,۹۹۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۹۹۶	۴۹.۷۱ %	۹۴,۰۰۳	۰.۵۱ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۶۲,۰۶۴	۳.۵۷ %	۳۵۶,۱۳۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹,۸۵۷	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۹۹۶	۴۹.۷۳ %	۸۹,۸۷۸	۰.۴۸ %	۲۲۳,۴۴۴	۱.۲ %
۱۳۵۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۶۵۵,۰۳۷	۳.۷۴ %	۲۷۷,۶۵۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۰,۴۸۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷,۲۶۷	۴۷.۲۷ %	۸۷,۵۰۹	۰.۵ %	۲۲۲,۲۴۶	۱.۲۷ %
۱۳۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۵۸,۱۵۷	۳.۸۲ %	۲۸۰,۱۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۶,۲۶۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۵۱۲	۴۶.۴۶ %	۹۰,۹۹۹	۰.۵۳ %	۲۲۵,۸۷۱	۱.۳۱ %
۱۳۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۶۵۴,۷۰۷	۳.۷۹ %	۲۷۷,۷۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۷,۵۴۸	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۸,۰۴۶,۰۰۲	۴۶.۵۹ %	۸۷,۷۴۸	۰.۵۱ %	۲۲۵,۴۸۶	۱.۳۱ %
۱۳۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۶۳۸,۸۱۵	۳.۶۹ %	۲۸۰,۶۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۴,۹۴۴	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۰۹۹,۷۲۲	۴۶.۷۷ %	۸۶,۸۲۰	۰.۵ %	۲۲۵,۵۸۶	۱.۳ %
۱۳۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۶۱۴,۲۳۰	۳.۵۶ %	۲۷۲,۲۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۸,۰۴۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۱۰۷,۰۸۸	۴۶.۹۳ %	۴۳,۸۸۱	۰.۲۵ %	۲۱۹,۶۱۸	۱.۲۷ %
۱۳۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۶۱۴,۲۳۰	۳.۵۶ %	۲۷۲,۲۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۴,۰۴۲	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۱۹۵	۴۶.۹۳ %	۴۲,۸۲۷	۰.۲۵ %	۲۱۹,۶۱۸	۱.۲۷ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...173 »