ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۶۳۱,۶۸۴	۴.۸۲ %	۳۰۵,۴۵۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۳,۷۷۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۵	۳۰.۷۷ %	۲۷,۷۸۸	۰.۲۱ %	۲۳۱,۴۵۷	۱.۷۶ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶۳۱,۶۸۴	۴.۸۲ %	۳۰۵,۴۵۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۸,۵۶۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۷۵	۳۰.۷۹ %	۲۶,۱۹۹	۰.۲ %	۲۳۱,۴۵۷	۱.۷۷ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۶۲۵,۱۵۶	۴.۷۷ %	۳۰۳,۳۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۳۰۹	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۸,۹۷۵	۳۰.۷۷ %	۲۴,۶۱۵	۰.۱۹ %	۲۳۱,۵۵۷	۱.۷۷ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۶۳۴,۳۶۴	۴.۸۴ %	۳۰۶,۲۵۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۱,۶۳۶	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۰۶۷	۳۰.۸۱ %	۲۳,۰۵۷	۰.۱۸ %	۲۳۳,۸۵۸	۱.۷۹ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۶۳۸,۶۰۳	۴.۹۱ %	۳۰۸,۱۷۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۴۹,۸۵۱	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۹۴۴,۰۹۵	۳۰.۳۵ %	۲۱,۵۱۲	۰.۱۷ %	۲۳۴,۴۷۵	۱.۸ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۶۳۴,۵۲۳	۵.۰۸ %	۳۰۶,۶۷۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰,۴۹۶	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۵۴۸	۲۷.۶۳ %	۲۰,۲۱۴	۰.۱۶ %	۲۳۳,۳۲۳	۱.۸۷ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۴ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۶,۴۵۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۹۸۷	۲۷.۸۸ %	۲۰,۶۷۷	۰.۱۷ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۴ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱,۲۸۲	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۱۹۱	۲۷.۸۵ %	۲۴,۷۰۲	۰.۲ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۶۴۰,۸۱۹	۵.۱۵ %	۳۰۹,۴۲۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۲۳۱	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۱۹۱	۲۷.۸۶ %	۲۳,۳۹۳	۰.۱۹ %	۱۸۳,۱۹۰	۱.۴۷ %
۱۳۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۶۵۰,۶۶۳	۵.۳ %	۳۱۴,۳۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۰۷۴	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۳,۸۸۷	۲۶.۸۴ %	۲۲,۱۷۱	۰.۱۸ %	۱۸۴,۴۶۰	۱.۵ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...173 »