ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۰۷۳	۴۸.۱۸ %	۲,۷۰۷	۰.۰۶ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۴۳ %	۸,۴۷۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۰۹۸	۴۸.۱۹ %	۲,۱۶۶	۰.۰۵ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۴۶ %	۷,۳۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۱۲۴	۴۸.۲ %	۱,۶۲۴	۰.۰۴ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۴۹ %	۶,۲۸۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۱۵۰	۴۸.۲ %	۱,۰۸۳	۰.۰۳ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۵۱ %	۵,۷۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۱۷۷	۴۸.۲ %	۵۴۱	۰.۰۱ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۵۴ %	۵,۱۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۰,۶۹۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۲۰۵	۴۸.۱۹ %	۵۴۱	۰.۰۱ %	۲,۰۲۸,۴۱۵	۴۸.۵۶ %	۴,۵۲۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۱۲,۰۱۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۲۷۷	۳۸.۷۷ %	۹۹۰,۹۹۹	۱۹.۱۵ %	۲,۰۶۱,۰۷۸	۳۹.۸۳ %	۳,۹۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۰,۵۸۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵,۵۵۴	۲۴.۲۲ %	۱,۰۰۶,۷۰۴	۲۴.۵ %	۲,۰۱۳,۲۸۰	۴۸.۹۹ %	۳,۶۰۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۸۸,۹۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۴۴۵	۲۳.۳۲ %	۱,۰۰۶,۱۶۲	۲۴.۰۸ %	۲,۰۸۷,۹۴۹	۴۹.۹۷ %	۲۰,۸۵۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۵,۲۲۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۸۷	۲۳.۱ %	۱,۰۰۵,۶۲۱	۲۴.۷۳ %	۲,۰۲۶,۰۵۹	۴۹.۸۳ %	۲۰,۲۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172 173 »