ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۰۴	۲۴.۶۷ %	۹۹۴,۲۴۹	۲۴.۵۷ %	۲,۰۴۶,۵۵۸	۵۰.۵۷ %	۷,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۸۳۲	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۷۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۲ %	۲۸,۶۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۳۵۴	۲۴.۵۴ %	۹۹۳,۱۶۶	۲۴.۴۴ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۴ %	۲۸,۰۷۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۸۷۷	۲۴.۵۴ %	۹۹۲,۶۲۴	۲۴.۴۳ %	۲,۰۴۵,۹۱۵	۵۰.۳۶ %	۲۷,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۹۱۶	۲۴.۸۸ %	۹۹۲,۰۸۳	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۸۹ %	۴۰,۲۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۷۲۲	۲۵.۶۷ %	۹۹۱,۵۴۱	۲۴.۲۵ %	۲,۰۴۰,۹۲۰	۴۹.۹۱ %	۷,۲۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۱۸۲	۲۲.۸۲ %	۹۹۱,۰۰۰	۲۱.۵۵ %	۲,۵۵۱,۰۸۹	۵۵.۴۸ %	۷,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸,۸۴۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۱۸	۸۸.۱۸ %	۵,۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۲۶ %	۷۰,۸۰۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۳۱ %	۶۸,۵۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167 168 169 170171172 173 »