ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۵۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۵,۵۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۳۹۴	۲۵.۰۱ %	۹۹۹,۶۶۴	۲۳.۹۱ %	۲,۰۹۶,۳۹۱	۵۰.۱۵ %	۱۳,۴۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۴,۹۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۹۰۲	۲۴.۲۸ %	۹۹۹,۱۲۲	۲۴.۱۴ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۶۴ %	۱۳,۴۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۳۹۰	۲۴.۴۳ %	۹۹۸,۵۸۱	۲۴.۲۹ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۹۷ %	۱۲,۷۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۸۷۴	۲۴.۴۳ %	۹۹۸,۰۳۹	۲۴.۲۸ %	۲,۰۹۵,۷۳۳	۵۰.۹۹ %	۱۲,۱۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۵۶	۲۴.۴۱ %	۹۹۷,۴۹۸	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۳ %	۱۱,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۴۰	۲۴.۴۱ %	۹۹۶,۹۵۶	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۶ %	۱۰,۸۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۴.۴۱ %	۹۹۶,۴۱۵	۲۴.۲۶ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۰۸ %	۱۰,۲۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۹۶۲	۲۴.۳۷ %	۹۹۵,۸۷۳	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۲ %	۹,۵۸۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۴۷	۲۴.۳۷ %	۹۹۵,۳۳۲	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۴ %	۸,۹۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۹۳۲	۲۴.۳۷ %	۹۹۴,۷۹۰	۲۴.۲۷ %	۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۱.۱۷ %	۸,۳۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167 168 169170171 172 173 »