| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۶.۴۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۸۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۷.۹۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۳) |
۳۹.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۸.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۸.۱۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۱۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۸.۲۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۸.۴۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۲ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|