ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۲۱ |
۲۴۲.۳۱ |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۴۵ |
۶۲.۹ |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۳۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۸۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۹.۳ |
(۹۴.۳۴) |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۳ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۹ |
(۹۴.۰۵) |
۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۷ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|