ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۹ |
(۹۴.۰۵) |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۷ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۶.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۴.۲۹ |
۳۲۲.۷۴ |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۶.۱۴ |
(۹۸.۲۴) |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۳۶ |
۴۸۲.۳۸ |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۱ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۶.۳۲ |
(۴۲.۱۲) |
۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۵۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۶.۳۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۴.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
|