| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۴.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۶۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۴.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
|
|