| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۹۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۹.۲۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۲۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۹.۵۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۸.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۸.۵۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۹.۸۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۸.۶۴ |
(۹۱.۱۸) |
|
|