| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۲.۵۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۹۶ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۸۹) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۴ |
۷۹.۳۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۷۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۶) |
۷۰.۹۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۷.۷۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۶) |
۳۲.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
|
|