| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۶.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۶.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۵۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۴.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۶.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|