| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۹.۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۴۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۷۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۸.۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۹.۹۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۷۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۸.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۴۰.۲۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۵) |
۹۳.۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۴۰.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۹.۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۴ |
۰ |
|
|