| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۰۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۲.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۲.۵۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۶.۸۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۶۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۱) |
۴۰.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۵۸ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۵.۹۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۱۸.۶ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۱ |
(۲۱.۴) |
|
|