| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۵.۶۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۲.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۶۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۷۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۸.۷۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|