| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۸۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۸۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۱.۴۶ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۹۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۵۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۴.۹۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۵.۰۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۶۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۰۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۶۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
|
|