ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۱۸ |
(۸۵.۱۱) |
۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۱۹ |
۹۱.۵۶ |
۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۷۶ |
۴۴۶.۳ |
۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۸.۷۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۲.۳۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۹ |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
|