| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۵.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
|
|