| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۵۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۵.۷۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۷۹ |
(۸۵.۱۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۸۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۵.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۱۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۴.۱۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۴.۱۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|