| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۵.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۲۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۵.۷۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۳۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳۷.۴۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۵.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۵۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۱۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۶.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۶.۲۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
|
|