| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۹.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۷۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۷.۸۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۸۱ |
۳۷.۸۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۴) |
۳۸.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۰۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۹.۶۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۱۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۶.۸۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۶۸ |
۳۸.۳۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|