| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵) |
۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۶) |
۳۷.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۷.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۹.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۷۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۷.۸۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۸۱ |
۳۷.۸۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۴) |
۳۸.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۰۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۹.۶۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
|
|