| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۵.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
|
|