| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۲.۹۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۵.۰۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
|
|