| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۵۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۲۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۳۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۳۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۷۵ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۸ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۴۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۹.۹۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۵۳ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|