| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۴.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۴.۶۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۶۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۴.۶۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۷۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۲.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۴.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۲.۹۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۵.۰۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۰۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۳.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
|
|