| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۶۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۶.۷۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۴.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۲۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۲۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
|
|