| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۵۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۱۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۶.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۶.۲۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۸۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۶.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۶۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۶.۷۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|