| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۱.۹۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۹.۹۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۰۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۰۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۰۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۲.۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۳۹ |
(۹۸.۵۱) |
|
|