| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۵.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۷.۰۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۵.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۷.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۷.۲۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۳۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۷۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۵.۸۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۲) |
۴۴.۵ |
(۹۸.۸) |
|
|