| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۸۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۶.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۶۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۱۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۶.۷۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۲۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|