| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۸.۱۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۱۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۸.۲۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۸.۴۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۳۷.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|