| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۰۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۱۸.۶۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۸۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۵ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۱۷ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۱۸.۷۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۲۷.۲۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۱۸.۷۷ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۱.۷۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۲ |
۲۲.۹۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳ |
(۲۳.۸۵) |
|
|