| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۱.۹۵) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۸۱.۹۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۲۳ |
۲.۸۹ |
۱۳۳.۱۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۷.۴۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۱۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۳.۶۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۶۸ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۵.۲۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|