| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۴۸ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۷۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۶.۵۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۴ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۹۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۶۲) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۰۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۸) |
|
|