| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۹۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۴.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۹۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۰۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۰۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۶) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۹۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۱.۰۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
|
|