| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۴.۴ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۹۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۶۲) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۵.۰۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۲.۵۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۲.۵۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۶.۸۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۲.۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|