| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۵۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۵۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۵۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۶۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۶۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۱.۶۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۶۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۷۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۷۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|