| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۸) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۱) |
۴۰.۵۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۵۸ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۵.۹۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۱۸.۶ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۷۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۰۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۱۸.۶۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۸۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۱۸.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۶.۱۵ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۷.۱۷ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|