| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۱۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۱۶ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۱.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۴ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۲۱.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۳۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
|
|