| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۹۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۵.۱) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۲.۸۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۱۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۶.۴۶) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۲.۲۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۶ |
۶.۹۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۵.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۴۸ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۷۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|