| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲۴ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۲۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۲۶ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۲۱.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۳۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۲۱.۳۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۱.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۱.۴۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
|
|