| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۴.۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۰.۷۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۷۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۷۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|