لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/15 | 11,003 | 10,993 | 11,066 | 73 | 1,000,000 | 938,500,000 | 3,400,000 | 68,600,000 | 873,900,000 | 9,607,008,526,029 |
| 202 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/14 | 10,995 | 10,987 | 11,031 | 44 | 90,000,000 | 937,500,000 | 0 | 65,200,000 | 876,300,000 | 9,627,976,632,773 |
| 203 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/13 | 10,989 | 10,981 | 11,009 | 28 | 0 | 847,500,000 | 4,500,000 | 65,200,000 | 786,300,000 | 8,633,988,789,622 |
| 204 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/12 | 10,983 | 10,975 | 10,989 | 14 | 0 | 847,500,000 | 4,600,000 | 60,700,000 | 790,800,000 | 8,678,781,324,511 |
| 205 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/11 | 10,978 | 10,969 | 11,009 | 40 | 0 | 847,500,000 | 0 | 56,100,000 | 795,400,000 | 8,725,070,315,037 |
| 206 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/10 | 10,971 | 10,963 | 11,004 | 41 | 0 | 847,500,000 | 0 | 56,100,000 | 795,400,000 | 8,719,662,813,104 |
| 207 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/09 | 10,965 | 10,957 | 11,000 | 43 | 0 | 847,500,000 | 400,000 | 56,100,000 | 795,400,000 | 8,715,047,781,660 |
| 208 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/08 | 10,956 | 10,948 | 10,988 | 40 | 59,100,000 | 847,500,000 | 400,000 | 55,700,000 | 795,800,000 | 8,712,564,326,189 |
| 209 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/07 | 10,974 | 10,966 | 10,999 | 33 | 0 | 788,400,000 | 5,000,000 | 55,300,000 | 737,100,000 | 8,082,788,935,873 |
| 210 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/06 | 10,945 | 10,937 | 10,962 | 25 | 8,300,000 | 788,400,000 | 700,000 | 50,300,000 | 742,100,000 | 8,116,288,667,393 |
| 211 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/05 | 10,938 | 10,931 | 10,973 | 42 | 0 | 780,100,000 | 0 | 49,600,000 | 734,500,000 | 8,028,530,153,414 |
| 212 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/04 | 10,940 | 10,933 | 10,994 | 61 | 0 | 780,100,000 | 0 | 49,600,000 | 734,500,000 | 8,030,009,397,035 |
| 213 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/03 | 10,936 | 10,928 | 10,990 | 62 | 0 | 780,100,000 | 0 | 49,600,000 | 734,500,000 | 8,026,830,215,753 |
| 214 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/02 | 10,929 | 10,921 | 10,986 | 65 | 9,800,000 | 780,100,000 | 0 | 49,600,000 | 734,500,000 | 8,021,652,966,579 |
| 215 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/04/01 | 10,921 | 10,915 | 10,985 | 70 | 17,700,000 | 770,300,000 | 600,000 | 49,600,000 | 724,700,000 | 7,910,327,874,465 |
| 216 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/31 | 10,920 | 10,913 | 10,966 | 53 | 0 | 752,600,000 | 500,000 | 49,000,000 | 707,600,000 | 7,722,316,113,187 |
| 217 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/30 | 10,904 | 10,898 | 10,942 | 44 | 1,900,000 | 752,600,000 | 0 | 48,500,000 | 708,100,000 | 7,717,184,981,741 |
| 218 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/29 | 10,903 | 10,898 | 10,901 | 3 | 9,000,000 | 750,700,000 | 500,000 | 48,500,000 | 706,200,000 | 7,695,958,415,836 |
| 219 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/28 | 10,893 | 10,889 | 10,888 | -1 | 0 | 741,700,000 | 0 | 48,000,000 | 697,700,000 | 7,597,548,393,734 |
| 220 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/27 | 10,888 | 10,885 | 10,884 | -1 | 0 | 741,700,000 | 0 | 48,000,000 | 697,700,000 | 7,594,264,235,178 |