لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/06 | 10,765 | 10,762 | 10,784 | 22 | 0 | 632,600,000 | 0 | 47,300,000 | 589,300,000 | 6,341,901,063,333 |
| 242 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/05 | 10,759 | 10,756 | 10,779 | 23 | 3,700,000 | 632,600,000 | 0 | 47,300,000 | 589,300,000 | 6,338,493,248,241 |
| 243 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/04 | 10,752 | 10,749 | 10,767 | 18 | 15,800,000 | 628,900,000 | 0 | 47,300,000 | 585,600,000 | 6,294,707,595,645 |
| 244 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/03 | 10,747 | 10,743 | 10,757 | 14 | 9,000,000 | 613,100,000 | 0 | 47,300,000 | 569,800,000 | 6,121,604,326,300 |
| 245 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/02 | 10,740 | 10,737 | 10,704 | -33 | 1,400,000 | 604,100,000 | 0 | 47,300,000 | 560,800,000 | 6,021,262,819,166 |
| 246 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/03/01 | 10,736 | 10,733 | 10,701 | -32 | 0 | 602,700,000 | 12,900,000 | 47,300,000 | 559,400,000 | 6,003,842,009,372 |
| 247 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/31 | 10,726 | 10,723 | 10,751 | 28 | 0 | 602,700,000 | 0 | 34,400,000 | 572,300,000 | 6,136,826,528,082 |
| 248 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/30 | 10,722 | 10,719 | 10,746 | 27 | 0 | 602,700,000 | 0 | 34,400,000 | 572,300,000 | 6,134,274,649,225 |
| 249 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/29 | 10,717 | 10,714 | 10,742 | 28 | 0 | 602,700,000 | 7,900,000 | 34,400,000 | 572,300,000 | 6,131,724,783,349 |
| 250 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/28 | 10,712 | 10,709 | 10,738 | 29 | 28,200,000 | 602,700,000 | 0 | 26,500,000 | 580,200,000 | 6,213,148,714,464 |
| 251 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/27 | 10,703 | 10,700 | 10,685 | -15 | 2,500,000 | 574,500,000 | 0 | 26,500,000 | 552,000,000 | 5,906,200,464,297 |
| 252 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/26 | 10,698 | 10,695 | 10,673 | -22 | 6,000,000 | 572,000,000 | 0 | 26,500,000 | 549,500,000 | 5,876,846,264,001 |
| 253 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/25 | 10,694 | 10,690 | 10,684 | -6 | 0 | 566,000,000 | 500,000 | 26,500,000 | 543,500,000 | 5,810,169,995,940 |
| 254 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/24 | 10,687 | 10,684 | 10,672 | -12 | 0 | 566,000,000 | 0 | 26,000,000 | 544,000,000 | 5,811,941,728,488 |
| 255 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/23 | 10,682 | 10,679 | 10,667 | -12 | 0 | 566,000,000 | 0 | 26,000,000 | 544,000,000 | 5,809,418,931,995 |
| 256 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/22 | 10,678 | 10,674 | 10,662 | -12 | 0 | 566,000,000 | 0 | 26,000,000 | 544,000,000 | 5,806,898,084,262 |
| 257 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/21 | 10,670 | 10,667 | 10,657 | -10 | 30,000,000 | 566,000,000 | 0 | 26,000,000 | 544,000,000 | 5,802,980,106,483 |
| 258 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/20 | 10,665 | 10,662 | 10,661 | -1 | 0 | 536,000,000 | 0 | 26,000,000 | 514,000,000 | 5,480,278,119,004 |
| 259 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/19 | 10,659 | 10,656 | 10,628 | -28 | 20,000,000 | 536,000,000 | 0 | 26,000,000 | 514,000,000 | 5,476,950,986,901 |
| 260 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/02/18 | 10,654 | 10,651 | 10,629 | -22 | 21,000,000 | 516,000,000 | 0 | 26,000,000 | 494,000,000 | 5,261,396,141,673 |