لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/28 | 10,533 | 10,529 | 10,545 | 16 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,106,318,838,305 |
| 282 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/27 | 10,504 | 10,500 | 10,546 | 46 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,094,889,188,122 |
| 283 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/26 | 10,499 | 10,495 | 10,542 | 47 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,092,888,751,266 |
| 284 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/25 | 10,494 | 10,489 | 10,537 | 48 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,090,885,077,524 |
| 285 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/24 | 10,488 | 10,484 | 10,525 | 41 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,088,717,823,195 |
| 286 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/23 | 10,478 | 10,473 | 10,480 | 7 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,084,646,948,201 |
| 287 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/22 | 10,472 | 10,468 | 10,503 | 35 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,082,558,999,291 |
| 288 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/21 | 10,469 | 10,465 | 10,500 | 35 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,081,355,818,024 |
| 289 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/20 | 10,465 | 10,461 | 10,496 | 35 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,079,675,580,773 |
| 290 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/19 | 10,460 | 10,456 | 10,491 | 35 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,077,671,260,881 |
| 291 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/18 | 10,454 | 10,450 | 10,486 | 36 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,075,667,937,158 |
| 292 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/17 | 10,453 | 10,449 | 10,465 | 16 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,075,072,653,333 |
| 293 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/16 | 10,458 | 10,454 | 10,470 | 16 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,076,888,286,697 |
| 294 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/15 | 10,446 | 10,442 | 10,436 | -6 | 0 | 412,000,000 | 0 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,072,525,834,400 |
| 295 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/14 | 10,448 | 10,444 | 10,438 | -6 | 0 | 412,000,000 | 10,000,000 | 26,000,000 | 390,000,000 | 4,073,277,128,009 |
| 296 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/13 | 10,447 | 10,443 | 10,436 | -7 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,177,030,048,385 |
| 297 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/12 | 10,441 | 10,437 | 10,432 | -5 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,174,974,972,238 |
| 298 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/11 | 10,436 | 10,432 | 10,427 | -5 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,172,919,783,139 |
| 299 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/10 | 10,433 | 10,429 | 10,424 | -5 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,171,593,054,751 |
| 300 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/09 | 10,441 | 10,437 | 10,432 | -5 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,174,957,702,624 |