لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/08 | 10,435 | 10,431 | 10,426 | -5 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,172,405,620,603 |
| 302 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/07 | 10,428 | 10,424 | 10,420 | -4 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,169,667,788,741 |
| 303 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/06 | 10,439 | 10,435 | 10,431 | -4 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,173,856,864,584 |
| 304 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/05 | 10,432 | 10,428 | 10,425 | -3 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,171,341,354,574 |
| 305 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/04 | 10,426 | 10,422 | 10,419 | -3 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,168,828,433,090 |
| 306 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/03 | 10,420 | 10,416 | 10,413 | -3 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,166,316,258,535 |
| 307 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/02 | 10,414 | 10,410 | 10,407 | -3 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,163,807,428,511 |
| 308 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1400/01/01 | 10,407 | 10,403 | 10,401 | -2 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,161,300,641,325 |
| 309 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/30 | 10,401 | 10,397 | 10,395 | -2 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,158,796,217,374 |
| 310 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/29 | 10,395 | 10,391 | 10,389 | -2 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,156,326,519,220 |
| 311 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/28 | 10,389 | 10,385 | 10,383 | -2 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,153,852,949,149 |
| 312 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/27 | 10,383 | 10,378 | 10,377 | -1 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,151,380,724,685 |
| 313 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/26 | 10,365 | 10,361 | 10,360 | -1 | 0 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,144,468,764,948 |
| 314 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/25 | 10,340 | 10,337 | 10,338 | 1 | 5,000,000 | 412,000,000 | 0 | 16,000,000 | 400,000,000 | 4,134,993,724,973 |
| 315 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/24 | 10,329 | 10,326 | 10,325 | -1 | 0 | 407,000,000 | 0 | 16,000,000 | 395,000,000 | 4,078,906,066,824 |
| 316 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/23 | 10,324 | 10,322 | 10,321 | -1 | 6,000,000 | 407,000,000 | 0 | 16,000,000 | 395,000,000 | 4,077,143,876,608 |
| 317 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/22 | 10,317 | 10,316 | 10,316 | 0 | 0 | 401,000,000 | 0 | 16,000,000 | 389,000,000 | 4,012,947,195,867 |
| 318 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/21 | 10,312 | 10,311 | 10,311 | 0 | 0 | 401,000,000 | 0 | 16,000,000 | 389,000,000 | 4,010,994,314,751 |
| 319 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/20 | 10,307 | 10,306 | 10,305 | -1 | 0 | 401,000,000 | 0 | 16,000,000 | 389,000,000 | 4,009,042,460,438 |
| 320 | صندوق قابل معامله زاگرس | 1399/12/19 | 10,302 | 10,300 | 10,300 | 0 | 0 | 401,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 389,000,000 | 4,006,891,866,825 |