| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۲.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۲.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۵۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۵۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۶۲ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۷۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۶۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۷۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۰.۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۸۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
|
|