| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۵.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۵.۵۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۵۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۶۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۷۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۵.۷۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳.۷۹ |
(۸۵.۱۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۸۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۵.۹۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۴.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۱۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
|
|