| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۸.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۸۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۲۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۳۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۳۶.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۵.۴۹ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۰۶ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۶۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۵.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۷.۲۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۵.۷۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۳۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۴ |
۰ |
|
|