| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۴۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۳.۵۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۵.۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۶۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۸۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۳.۵۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|