| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۸۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۰۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۰۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۱.۱۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۲۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۱.۲۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|