| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۲۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۹۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۹۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۵.۵۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۷۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۵.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|