| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۱.۸۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۸۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۹۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۹۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۱.۹۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۰۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۲.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۰۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۸ |
(۵۰.۴۲) |
|
|