| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۱۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۴.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۴۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۲۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۲۰.۴۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۰.۵۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۰.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۶۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۶۲ |
۸.۷۶ |
|
|