| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۰۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۶.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۶.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰.۶۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۷۷ |
۳۶.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۵۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۴.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|