| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۵.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۴.۵۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۱۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۶.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۶.۲۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۸۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۶.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۴۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
|
|