| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۹.۰۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۰۹ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۱۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۱۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۲۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۳۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۳۵ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۹ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|