| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۹۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۹۸ |
(۶۵.۸) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۰۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۰۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۱.۱۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۳۱.۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۱.۳۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۱.۳۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۳۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۹.۳۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
|
|