| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۲۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۳.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۳۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۴۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۳.۵۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۵.۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۶۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۵.۸۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|