| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۰.۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۸۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹۳ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۹۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۹۸ |
(۶۵.۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۰۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۰۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۱۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۱.۱۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۳۱.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
|
|